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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 000.00 | 3 894.00 | 34 106.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 067.00 | 3 894.00 | 76 173.00 | 80 067.00 |
BT Marchandises | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BZ Autres créances | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CF Disponibilités | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 514.00 | 3 894.00 | 96 620.00 | 100 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67.00 | | | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
DL TOTAL (I) | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 432.00 | | | 66 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471.00 | | | 471.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 948.00 | | | 88 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 620.00 | | | 96 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 129.00 | | 65 129.00 | 65 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 129.00 | | 65 129.00 | 65 129.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 894.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 139.00 | | | 65 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 067.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 894.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 432.00 | 66 432.00 | | 66 432.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 948.00 | 88 948.00 | | 88 948.00 |