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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 000.00 | 19 094.00 | 18 906.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 067.00 | 19 094.00 | 60 973.00 | 80 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BT Marchandises | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BZ Autres créances | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 699.00 | 19 094.00 | 74 605.00 | 93 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 477.00 | 2 172.00 | | 14 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 492.00 | 12 306.00 | | -9 492.00 |
DL TOTAL (I) | 10 485.00 | 19 977.00 | | 10 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 423.00 | 57 078.00 | | 47 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 1 035.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 533.00 | 9 252.00 | | 14 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283.00 | 2 171.00 | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 120.00 | 69 536.00 | | 64 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 605.00 | 89 513.00 | | 74 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 120.00 | 69 536.00 | | 64 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 262.00 | | 85 262.00 | 85 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 262.00 | | 85 262.00 | 85 262.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 600.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 266.00 | 108 857.00 | | 85 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 759.00 | 96 551.00 | | 94 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 492.00 | 12 306.00 | | -9 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 067.00 | | | 80 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 494.00 | 7 600.00 | | 11 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 494.00 | 7 600.00 | | 11 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 423.00 | 47 423.00 | | 47 423.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 120.00 | 64 120.00 | | 64 120.00 |