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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 000.00 | 11 494.00 | 26 506.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 067.00 | 11 494.00 | 68 573.00 | 80 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BT Marchandises | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BZ Autres créances | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 007.00 | 11 494.00 | 89 513.00 | 101 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 306.00 | 2 672.00 | | 12 306.00 |
DL TOTAL (I) | 19 977.00 | 7 672.00 | | 19 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 078.00 | 66 432.00 | | 57 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | 124.00 | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 252.00 | 17 922.00 | | 9 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 171.00 | 471.00 | | 2 171.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 536.00 | 88 948.00 | | 69 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 513.00 | 96 620.00 | | 89 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 536.00 | 88 948.00 | | 69 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 856.00 | | 108 856.00 | 108 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 856.00 | | 108 856.00 | 108 856.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 600.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 471.00 | | 2 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 857.00 | 65 139.00 | | 108 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 551.00 | 62 467.00 | | 96 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 306.00 | 2 672.00 | | 12 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 067.00 | | | 80 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 894.00 | 7 600.00 | | 3 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 894.00 | 7 600.00 | | 3 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 078.00 | 57 078.00 | | 57 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 536.00 | 69 536.00 | | 69 536.00 |