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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 000.00 | 26 694.00 | 11 306.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 067.00 | 26 694.00 | 53 373.00 | 80 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BT Marchandises | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BZ Autres créances | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 860.00 | 26 694.00 | 66 166.00 | 92 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 985.00 | 14 477.00 | | 4 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234.00 | -9 492.00 | | 1 234.00 |
DL TOTAL (I) | 11 719.00 | 10 485.00 | | 11 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 480.00 | 47 423.00 | | 42 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 882.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 638.00 | 14 533.00 | | 10 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237.00 | 1 283.00 | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 447.00 | 64 120.00 | | 54 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 166.00 | 74 605.00 | | 66 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 404.00 | | 69 404.00 | 69 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 404.00 | | 69 404.00 | 69 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 600.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 29.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 29.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | -29.00 | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 296.00 | 85 266.00 | | 76 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 062.00 | 94 759.00 | | 75 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234.00 | -9 492.00 | | 1 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 067.00 | | | 80 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 094.00 | 7 600.00 | | 19 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 094.00 | 7 600.00 | | 19 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 447.00 | 54 447.00 | | 54 447.00 |