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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
AH Fonds commercial | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 950.00 | 58 353.00 | 1 597.00 | 59 950.00 |
BF Prêts | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 594.00 | 100 831.00 | 25 763.00 | 126 594.00 |
BT Marchandises | 148 434.00 | 26 452.00 | 121 982.00 | 148 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 477.00 | | 131 477.00 | 131 477.00 |
BZ Autres créances | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
CF Disponibilités | 266 103.00 | | 266 103.00 | 266 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 040.00 | 26 452.00 | 537 588.00 | 564 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 634.00 | 127 283.00 | 563 350.00 | 690 634.00 |
CU Autres participations | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
DL TOTAL (I) | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
DP Provisions pour risques | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315.00 | | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 585.00 | | | 94 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 921.00 | | | 74 921.00 |
EA Autres dettes | 314 316.00 | | | 314 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 259.00 | | | 484 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 350.00 | | | 563 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 943.00 | | | 483 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 118.00 | | 84.00 | 130 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 608.00 | 126 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 608.00 | 59 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 558.00 | | | 63 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 082.00 | | 84.00 | 24 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 594.00 | 4 215.00 | 3 608.00 | 71 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 746.00 | 4 215.00 | 3 608.00 | 57 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 750.00 | 50 000.00 | | 1 750.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 082.00 | | | 55 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 832.00 | 50 000.00 | | 56 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 585.00 | 94 585.00 | | 94 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 316.00 | 314 316.00 | | 314 316.00 |
UP Prêts | 399.00 | | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
UX Autres créances clients | 131 477.00 | | | 131 477.00 |
VB T. V. A. | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 788.00 | 149 502.00 | 18 286.00 | 167 788.00 |
VW T.V.A. | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 943.00 | 483 943.00 | | 483 943.00 |