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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
AH Fonds commercial | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 832.00 | 56 791.00 | 2 041.00 | 58 832.00 |
BF Prêts | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 937.00 | 99 269.00 | 29 668.00 | 128 937.00 |
BT Marchandises | 61 105.00 | 19 374.00 | 41 731.00 | 61 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 918.00 | | 71 918.00 | 71 918.00 |
BZ Autres créances | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
CF Disponibilités | 234 237.00 | | 234 237.00 | 234 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 404.00 | 19 374.00 | 364 030.00 | 383 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 341.00 | 118 643.00 | 393 699.00 | 512 341.00 |
CU Autres participations | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
DL TOTAL (I) | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 445.00 | | | 64 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 081.00 | | | 88 081.00 |
EA Autres dettes | 203 440.00 | | | 203 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 966.00 | | | 355 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 699.00 | | | 393 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 966.00 | | | 355 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 594.00 | | 5 147.00 | 126 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 803.00 | 128 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 803.00 | 58 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 950.00 | | 1 685.00 | 59 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 166.00 | | 3 462.00 | 24 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 201.00 | 1 241.00 | 2 803.00 | 72 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 353.00 | 1 241.00 | 2 803.00 | 58 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 452.00 | 19 374.00 | 26 452.00 | 26 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 082.00 | 19 374.00 | 26 452.00 | 55 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 832.00 | 19 374.00 | 78 202.00 | 106 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 445.00 | 64 445.00 | | 64 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 440.00 | 203 440.00 | | 203 440.00 |
UP Prêts | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
UX Autres créances clients | 71 918.00 | 71 918.00 | | 71 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 810.00 | 88 062.00 | 21 747.00 | 109 810.00 |
VW T.V.A. | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 966.00 | 355 966.00 | | 355 966.00 |