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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 870.00 | 1 145.00 | 5 725.00 | 6 870.00 |
AH Fonds commercial | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 194.00 | 31 966.00 | 9 227.00 | 41 194.00 |
BF Prêts | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 484.00 | 61 741.00 | 32 743.00 | 94 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 639.00 | | 57 639.00 | 57 639.00 |
BZ Autres créances | 51 457.00 | | 51 457.00 | 51 457.00 |
CF Disponibilités | 290 759.00 | | 290 759.00 | 290 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 452.00 | | 405 452.00 | 405 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 936.00 | 61 741.00 | 438 195.00 | 499 936.00 |
CU Autres participations | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295.00 | | | 295.00 |
DL TOTAL (I) | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 366.00 | | | 48 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 665.00 | | | 223 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
EA Autres dettes | 50 221.00 | | | 50 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 692.00 | | | 351 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 195.00 | | | 438 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 326.00 | | | 303 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 614.00 | | 6 870.00 | 87 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 630.00 | | 6 870.00 | 28 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 075.00 | 4 037.00 | | 29 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 075.00 | 2 892.00 | | 29 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 850.00 | | 14 220.00 | 42 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 850.00 | 40 000.00 | 14 220.00 | 42 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 665.00 | 223 665.00 | | 223 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 221.00 | 50 221.00 | | 50 221.00 |
UP Prêts | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
UX Autres créances clients | 57 639.00 | 57 639.00 | | 57 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 49 005.00 | 49 005.00 | | 49 005.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 009.00 | 114 693.00 | 9 316.00 | 124 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 326.00 | 303 326.00 | | 303 326.00 |