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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 370.00 | 3 435.00 | 37 935.00 | 41 370.00 |
AH Fonds commercial | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 194.00 | 34 617.00 | 6 576.00 | 41 194.00 |
BF Prêts | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 173.00 | 66 682.00 | 62 490.00 | 129 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 494.00 | | 30 494.00 | 30 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 918.00 | | 76 918.00 | 76 918.00 |
BZ Autres créances | 62 378.00 | | 62 378.00 | 62 378.00 |
CF Disponibilités | 285 805.00 | | 285 805.00 | 285 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 578.00 | | 464 578.00 | 464 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 751.00 | 66 682.00 | 527 068.00 | 593 751.00 |
CU Autres participations | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 503.00 | 35 208.00 | | 35 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 653.00 | 295.00 | | 1 653.00 |
DL TOTAL (I) | 48 156.00 | 46 503.00 | | 48 156.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 456.00 | 48 366.00 | | 76 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 549.00 | 223 665.00 | | 304 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 416.00 | 29 440.00 | | 36 416.00 |
EA Autres dettes | 51 492.00 | 50 221.00 | | 51 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 912.00 | 351 692.00 | | 468 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 068.00 | 438 195.00 | | 527 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 484.00 | | 34 689.00 | 94 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 500.00 | | 34 500.00 | 35 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 790.00 | | 189.00 | 17 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 111.00 | 4 941.00 | | 33 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | 2 290.00 | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 966.00 | 2 651.00 | | 31 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 630.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 68 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 549.00 | 304 549.00 | | 304 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 492.00 | 51 492.00 | | 51 492.00 |
UP Prêts | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
UX Autres créances clients | 76 918.00 | 76 918.00 | | 76 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 784.00 | 148 279.00 | 9 504.00 | 157 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 457.00 | 392 457.00 | | 392 457.00 |