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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 097.00 | 2 716.00 | 381.00 | 3 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 957.00 | 202 359.00 | 44 598.00 | 246 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 615.00 | 131 760.00 | 25 854.00 | 157 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 543.00 | 336 837.00 | 76 706.00 | 413 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 422.00 | | 170 422.00 | 170 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 157.00 | 47 974.00 | 881 183.00 | 929 157.00 |
BZ Autres créances | 68 246.00 | | 68 246.00 | 68 246.00 |
CF Disponibilités | 273 778.00 | | 273 778.00 | 273 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 326.00 | 47 974.00 | 1 398 351.00 | 1 446 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 869.00 | 384 811.00 | 1 475 058.00 | 1 859 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 271.00 | | | 265 271.00 |
DG Autres réserves | 86 026.00 | | | 86 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 006.00 | | | 77 006.00 |
DL TOTAL (I) | 648 304.00 | | | 648 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 605.00 | | | 432 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 345.00 | | | 367 345.00 |
EA Autres dettes | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 753.00 | | | 826 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 058.00 | | | 1 475 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 760.00 | | | 813 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | | | 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 913.00 | | | 407 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 593.00 | | | 399 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 399.00 | 27 459.00 | 15 020.00 | 324 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | 360.00 | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 042.00 | 27 099.00 | 15 020.00 | 322 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 605.00 | 432 605.00 | | 432 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
UX Autres créances clients | 929 158.00 | | | 929 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 294.00 | 9 300.00 | 12 993.00 | 22 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
VP Divers | 68 246.00 | | | 68 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 346.00 | 367 346.00 | | 367 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 950.00 | 1 002 126.00 | 5 824.00 | 1 007 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 755.00 | 813 761.00 | 12 993.00 | 826 755.00 |