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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 097.00 | 3 076.00 | 21.00 | 3 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 457.00 | 217 527.00 | 30 929.00 | 248 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 615.00 | 137 382.00 | 20 232.00 | 157 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 043.00 | 357 987.00 | 57 055.00 | 415 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 947.00 | | 375 947.00 | 375 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 480.00 | 4 174.00 | 1 148 306.00 | 1 152 480.00 |
BZ Autres créances | 110 962.00 | | 110 962.00 | 110 962.00 |
CF Disponibilités | 283 821.00 | | 283 821.00 | 283 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 116.00 | 4 174.00 | 1 923 941.00 | 1 928 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 159.00 | 362 162.00 | 1 980 997.00 | 2 343 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 271.00 | | | 265 271.00 |
DG Autres réserves | 163 032.00 | | | 163 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 157.00 | | | -36 157.00 |
DL TOTAL (I) | 612 146.00 | | | 612 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 854.00 | | | 937 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 300.00 | | | 392 300.00 |
EA Autres dettes | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 850.00 | | | 1 368 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 997.00 | | | 1 980 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 258.00 | | | 1 360 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773.00 | | | 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 543.00 | | 30.00 | 413 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 5 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 415 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 573.00 | | 1 500.00 | 404 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 872.00 | | 301.00 | 5 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 836.00 | 21 151.00 | | 336 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 717.00 | 360.00 | | 2 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 120.00 | 20 791.00 | | 334 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 855.00 | 937 855.00 | | 937 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 481.00 | 1 152 481.00 | | 1 152 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 003.00 | 4 412.00 | 8 592.00 | 13 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
VP Divers | 110 962.00 | 110 962.00 | | 110 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 301.00 | 392 301.00 | | 392 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 171.00 | 1 268 347.00 | 5 824.00 | 1 274 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 852.00 | 1 360 261.00 | 8 592.00 | 1 368 852.00 |