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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 457.00 | 229 350.00 | 16 107.00 | 245 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 343.00 | 112 258.00 | 103 085.00 | 215 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 271.00 | 344 706.00 | 124 564.00 | 469 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 331.00 | | 178 331.00 | 178 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 328.00 | 4 174.00 | 1 180 154.00 | 1 184 328.00 |
BZ Autres créances | 58 965.00 | | 58 965.00 | 58 965.00 |
CF Disponibilités | 53 134.00 | | 53 134.00 | 53 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 999.00 | 4 174.00 | 1 475 824.00 | 1 479 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 271.00 | 348 881.00 | 1 600 389.00 | 1 949 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 271.00 | | | 265 271.00 |
DG Autres réserves | 126 875.00 | | | 126 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
DL TOTAL (I) | 642 538.00 | | | 642 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 158.00 | | | 89 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 124.00 | | | 492 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 435.00 | | | 357 435.00 |
EA Autres dettes | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 851.00 | | | 957 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 389.00 | | | 1 600 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 840.00 | | | 896 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806.00 | | | 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 172.00 | 460 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 073.00 | | 100 900.00 | 406 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 988.00 | 32 763.00 | 46 044.00 | 357 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | 21.00 | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 911.00 | 32 742.00 | 46 044.00 | 354 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 124.00 | 492 124.00 | | 492 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 436.00 | 357 436.00 | | 357 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 329.00 | 1 184 329.00 | | 1 184 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 352.00 | 27 342.00 | 61 011.00 | 88 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 233.00 | | | 92 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 966.00 | 58 966.00 | | 58 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 858.00 | 1 248 534.00 | 5 324.00 | 1 253 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 851.00 | 896 841.00 | 61 011.00 | 957 851.00 |