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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 801.00 | 257 830.00 | 45 971.00 | 303 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 560.00 | 176 055.00 | 162 504.00 | 338 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 831.00 | 436 983.00 | 213 848.00 | 650 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 313.00 | | 118 313.00 | 118 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 382.00 | 4 174.00 | 1 510 208.00 | 1 514 382.00 |
BZ Autres créances | 58 652.00 | | 58 652.00 | 58 652.00 |
CF Disponibilités | 852 915.00 | | 852 915.00 | 852 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 276.00 | 4 174.00 | 2 547 101.00 | 2 551 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 107.00 | 441 158.00 | 2 760 949.00 | 3 202 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 271.00 | | | 265 271.00 |
DG Autres réserves | 305 352.00 | | | 305 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 641.00 | | | 265 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 265.00 | | | 1 056 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 369.00 | | | 139 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 861.00 | | | 796 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 778.00 | | | 586 778.00 |
EA Autres dettes | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 650.00 | | | 171 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 683.00 | | | 1 704 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 949.00 | | | 2 760 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 485.00 | | | 1 621 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843.00 | | | 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 444.00 | | 106 470.00 | 555 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 083.00 | 650 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 083.00 | 642 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 974.00 | | 106 470.00 | 546 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 815.00 | 67 357.00 | 10 188.00 | 379 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 717.00 | 67 357.00 | 10 188.00 | 376 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 862.00 | 796 862.00 | | 796 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 779.00 | 586 779.00 | | 586 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 650.00 | 171 650.00 | | 171 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 383.00 | 1 514 383.00 | | 1 514 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 526.00 | 55 328.00 | 83 198.00 | 138 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 161.00 | | | 83 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 038.00 | | | 51 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 652.00 | 58 652.00 | | 58 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 371.00 | 1 580 047.00 | 5 324.00 | 1 585 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 685.00 | 1 621 487.00 | 83 198.00 | 1 704 685.00 |