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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 470.00 | 82 470.00 | | 82 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 549.00 | 196 135.00 | 32 413.00 | 228 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 908.00 | 278 605.00 | 40 304.00 | 318 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 199.00 | | 38 199.00 | 38 199.00 |
BZ Autres créances | 2 879 846.00 | | 2 879 846.00 | 2 879 846.00 |
CF Disponibilités | 3 908 927.00 | | 3 908 927.00 | 3 908 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 296.00 | | 134 296.00 | 134 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 961 268.00 | | 6 961 268.00 | 6 961 268.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 280 177.00 | 278 605.00 | 7 001 572.00 | 7 280 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 708.00 | 205 731.00 | | 142 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 303.00 | -63 023.00 | | -239 303.00 |
DL TOTAL (I) | 233 405.00 | 472 708.00 | | 233 405.00 |
DR TOTAL (IV) | | 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 638.00 | 5 698 440.00 | | 3 256 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 193 313.00 | 2 369 925.00 | | 2 193 313.00 |
EA Autres dettes | 915 991.00 | 2 933 457.00 | | 915 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 365 942.00 | 11 001 822.00 | | 6 365 942.00 |
ED (V) | 402 225.00 | 73 385.00 | | 402 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 001 572.00 | 11 548 164.00 | | 7 001 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 586 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 586 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 463.00 | |
GE Autres charges | | | 22 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 597.00 | 46 558.00 | | 8 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 597.00 | 7 240.00 | | 8 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 502.00 | 2 785 367.00 | | 2 616 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 805.00 | 2 848 390.00 | | 2 855 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 303.00 | -63 023.00 | | -239 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 000.00 | 9 000.00 | 78 000.00 | 348 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 000.00 | 9 000.00 | 55 000.00 | 242 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 163 000.00 | 2 163 000.00 | | 2 163 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 895 000.00 | 2 887 000.00 | 8 000.00 | 2 895 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 335 000.00 | 6 335 000.00 | | 6 335 000.00 |