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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 094.00 | 79 628.00 | 10 466.00 | 90 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 155.00 | 194 436.00 | 26 719.00 | 221 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 513.00 | 274 064.00 | 45 449.00 | 319 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 697.00 | | 180 697.00 | 180 697.00 |
BZ Autres créances | 2 215 724.00 | | 2 215 724.00 | 2 215 724.00 |
CF Disponibilités | 5 511 747.00 | | 5 511 747.00 | 5 511 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 896.00 | | 218 896.00 | 218 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 127 064.00 | | 8 127 064.00 | 8 127 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 446 577.00 | 274 064.00 | 8 172 512.00 | 8 446 577.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 656.00 | -62 831.00 | | 37 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 140.00 | 100 488.00 | | -109 140.00 |
DL TOTAL (I) | 258 516.00 | 367 656.00 | | 258 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 896.00 | 2 738 166.00 | | 2 662 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 949 651.00 | 2 607 491.00 | | 2 949 651.00 |
EA Autres dettes | 1 826 198.00 | 1 200 828.00 | | 1 826 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 438 745.00 | 6 546 484.00 | | 7 438 745.00 |
ED (V) | 475 252.00 | 23 019.00 | | 475 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 172 513.00 | 6 937 160.00 | | 8 172 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 349 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 349 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 372 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 853 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 887.00 | |
GE Autres charges | | | 4 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 443 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 183.00 | 3 273 594.00 | | 3 383 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 323.00 | 3 173 106.00 | | 3 492 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 140.00 | 100 488.00 | | -109 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 000.00 | 8 000.00 | 3 000.00 | 269 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 000.00 | 1 000.00 | | 79 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 000.00 | 7 000.00 | 3 000.00 | 190 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 685 000.00 | 2 685 000.00 | | 2 685 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 920 000.00 | 2 920 000.00 | | 2 920 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 081 000.00 | 2 081 000.00 | | 2 081 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 806 000.00 | 1 806 000.00 | | 1 806 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375 000.00 | 2 367 000.00 | 8 000.00 | 2 375 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 412 000.00 | 7 412 000.00 | | 7 412 000.00 |