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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 094.00 | 81 868.00 | 8 226.00 | 90 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 049.00 | 196 947.00 | 20 102.00 | 217 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 369.00 | 278 815.00 | 36 553.00 | 315 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 447.00 | | 1 310 447.00 | 1 310 447.00 |
BZ Autres créances | 1 448 093.00 | | 1 448 093.00 | 1 448 093.00 |
CF Disponibilités | 9 634 675.00 | | 9 634 675.00 | 9 634 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 328.00 | | 183 328.00 | 183 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 576 543.00 | | 12 576 543.00 | 12 576 543.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 893 073.00 | 278 815.00 | 12 614 257.00 | 12 893 073.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 484.00 | 37 656.00 | | -71 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 723.00 | -109 140.00 | | 168 723.00 |
DL TOTAL (I) | 427 239.00 | 258 516.00 | | 427 239.00 |
DP Provisions pour risques | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 513.00 | 2 662 896.00 | | 3 048 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 944 608.00 | 2 949 651.00 | | 2 944 608.00 |
EA Autres dettes | 6 166 224.00 | 1 826 198.00 | | 6 166 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 159 344.00 | 7 438 745.00 | | 12 159 344.00 |
ED (V) | 26 513.00 | 475 252.00 | | 26 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 614 258.00 | 8 172 513.00 | | 12 614 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 032 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 032 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 857.00 | |
GE Autres charges | | | 13 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 13 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 853.00 | 3 383 183.00 | | 3 073 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 130.00 | 3 492 323.00 | | 2 905 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 723.00 | -109 140.00 | | 168 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 000.00 | 9 000.00 | 4 000.00 | 274 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 000.00 | 9 000.00 | 4 000.00 | 194 000.00 |