| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 894.00 | 78 894.00 | | 78 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 860.00 | 189 600.00 | 27 069.00 | 216 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 018.00 | 268 694.00 | 35 323.00 | 304 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 585.00 | | 88 585.00 | 88 585.00 |
BZ Autres créances | 1 387 223.00 | | 1 387 223.00 | 1 387 223.00 |
CF Disponibilités | 5 224 118.00 | | 6 224 116.00 | 5 224 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 932.00 | | 201 932.00 | 201 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 901 836.00 | | 6 901 836.00 | 6 901 836.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 205 854.00 | 268 894.00 | 8 937 160.00 | 7 205 854.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 631.00 | -96 595.00 | | -67 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 488.00 | 33 763.00 | | 100 488.00 |
DL TOTAL (I) | 367 656.00 | 267 169.00 | | 367 656.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 010.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 168.00 | 1 600 758.00 | | 2 738 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 607 491.00 | 2 603 364.00 | | 2 607 491.00 |
EA Autres dettes | 1 200 828.00 | 1 913 757.00 | | 1 200 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 546 484.00 | 6 117 879.00 | | 6 546 484.00 |
ED (V) | 23 019.00 | 190 835.00 | | 23 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 937 160.00 | 6 576 892.00 | | 6 937 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 227 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 227 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 231 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 628 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 965.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 315.00 | -12 965.00 | | 27 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 273 594.00 | 3 054 713.00 | | 3 273 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 106.00 | 3 020 951.00 | | 3 173 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 488.00 | 33 763.00 | | 100 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 000.00 | 7 000.00 | 11 000.00 | 273 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | 4 000.00 | 82 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 000.00 | 7 000.00 | 8 000.00 | 190 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UX Autres créances clients | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 6.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471.00 | 1 463.00 | 8.00 | 1 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |