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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 241.00 | | 152 241.00 | 152 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 149.00 | 8 527.00 | 10 623.00 | 19 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 671.00 | 31 683.00 | 10 988.00 | 42 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 476.00 | 646 742.00 | 182 734.00 | 829 476.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 311.00 | 686 952.00 | 376 359.00 | 1 063 311.00 |
BT Marchandises | 769 718.00 | | 769 718.00 | 769 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 759.00 | | 276 759.00 | 276 759.00 |
BZ Autres créances | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 384 469.00 | | 384 469.00 | 384 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 174.00 | | 1 467 174.00 | 1 467 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 485.00 | 686 952.00 | 1 843 534.00 | 2 530 485.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 999.00 | 55 999.00 | | 55 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 500 314.00 | 497 206.00 | | 500 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 913.00 | 8 709.00 | | 117 913.00 |
DL TOTAL (I) | 679 826.00 | 567 513.00 | | 679 826.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 310 495.00 | 368 712.00 | | 310 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | 233.00 | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 917.00 | 464 011.00 | | 693 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 150.00 | 136 509.00 | | 155 150.00 |
EA Autres dettes | 3 173.00 | 1 563.00 | | 3 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 708.00 | 971 027.00 | | 1 163 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 534.00 | 1 538 540.00 | | 1 843 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 965 728.00 | |
FD Production vendue biens | | | 235 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 201 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 225 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 684 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 812.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 064 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 830.00 | 90.00 | | 5 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 830.00 | -90.00 | | -5 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 038.00 | -928.00 | | 25 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 226 183.00 | 4 200 427.00 | | 5 226 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 108 271.00 | 4 191 717.00 | | 5 108 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 913.00 | 8 709.00 | | 117 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 140.00 | 74 812.00 | | 612 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 233.00 | 74 192.00 | | 604 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 917.00 | 693 917.00 | | 693 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 495.00 | 72 252.00 | 217 563.00 | 310 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 149.00 | 155 149.00 | | 155 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 354.00 | 312 979.00 | 13 375.00 | 326 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 708.00 | 925 465.00 | 217 563.00 | 1 163 708.00 |