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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 241.00 | | 152 241.00 | 152 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 584.00 | 27 418.00 | 1 166.00 | 28 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 344.00 | 52 939.00 | 14 405.00 | 67 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 693.00 | 820 088.00 | 76 605.00 | 896 693.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 736.00 | 900 445.00 | 260 291.00 | 1 160 736.00 |
BT Marchandises | 1 684 357.00 | 46 266.00 | 1 638 092.00 | 1 684 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 099.00 | | 335 099.00 | 335 099.00 |
BZ Autres créances | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
CF Disponibilités | 1 062 439.00 | | 1 062 439.00 | 1 062 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 299.00 | 46 266.00 | 3 071 033.00 | 3 117 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 035.00 | 946 711.00 | 3 331 324.00 | 4 278 035.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 999.00 | 55 999.00 | | 55 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 621 470.00 | 679 645.00 | | 621 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 660.00 | 211 825.00 | | 695 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 729.00 | 953 069.00 | | 1 378 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 701.00 | 900 693.00 | | 474 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493.00 | 8 589.00 | | 1 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 073.00 | 672 219.00 | | 738 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 607.00 | 377 250.00 | | 335 607.00 |
EA Autres dettes | 402 721.00 | 2 488.00 | | 402 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 595.00 | 1 961 240.00 | | 1 952 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 324.00 | 2 914 309.00 | | 3 331 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 324.00 | 30 304.00 | 17 182.00 | 887 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 260.00 | 7 159.00 | | 20 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 065.00 | 23 145.00 | 17 182.00 | 867 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 073.00 | 738 073.00 | | 738 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 608.00 | 335 608.00 | | 335 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 213.00 | 404 213.00 | | 404 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 701.00 | 114 831.00 | 359 871.00 | 474 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 935.00 | 363 935.00 | | 363 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 310.00 | 363 935.00 | 13 375.00 | 377 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 595.00 | 1 592 725.00 | 359 871.00 | 1 952 595.00 |