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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 241.00 | | 152 241.00 | 152 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 149.00 | 13 375.00 | 5 775.00 | 19 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 793.00 | 36 689.00 | 17 104.00 | 53 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 885.00 | 716 788.00 | 125 097.00 | 841 885.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 793.00 | 766 851.00 | 321 941.00 | 1 088 793.00 |
BT Marchandises | 992 570.00 | | 992 570.00 | 992 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 490.00 | | 194 490.00 | 194 490.00 |
BZ Autres créances | 84 302.00 | | 84 302.00 | 84 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 170 084.00 | | 170 084.00 | 170 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 962.00 | | 1 454 962.00 | 1 454 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 755.00 | 766 851.00 | 1 776 904.00 | 2 543 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 999.00 | 55 999.00 | | 55 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 612 627.00 | 500 314.00 | | 612 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 728.00 | 117 913.00 | | 5 728.00 |
DL TOTAL (I) | 679 954.00 | 679 826.00 | | 679 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 596.00 | 310 495.00 | | 238 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 974.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 783.00 | 693 917.00 | | 700 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 214.00 | 155 150.00 | | 149 214.00 |
EA Autres dettes | 7 311.00 | 3 173.00 | | 7 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 950.00 | 1 163 708.00 | | 1 096 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 904.00 | 1 843 534.00 | | 1 776 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 572 538.00 | |
FD Production vendue biens | | | 270 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 842 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 861 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 759 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 900.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 844 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 5 830.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -5 830.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 040.00 | 5 226 183.00 | | 4 862 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 856 311.00 | 5 108 271.00 | | 4 856 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 728.00 | 117 913.00 | | 5 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 952.00 | 79 900.00 | | 686 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 527.00 | 4 848.00 | | 8 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 425.00 | 75 052.00 | | 678 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 783.00 | 700 783.00 | | 700 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 596.00 | 72 805.00 | 154 558.00 | 238 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 213.00 | 149 213.00 | | 149 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 674.00 | 292 299.00 | 13 375.00 | 305 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 950.00 | 931 159.00 | 154 558.00 | 1 096 950.00 |