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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 241.00 | | 152 241.00 | 152 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 584.00 | 20 260.00 | 8 325.00 | 28 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 735.00 | 50 459.00 | 19 276.00 | 69 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 434.00 | 816 606.00 | 65 828.00 | 882 434.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 718.00 | 887 324.00 | 267 395.00 | 1 154 718.00 |
BT Marchandises | 961 839.00 | | 961 839.00 | 961 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 324.00 | | 370 324.00 | 370 324.00 |
BZ Autres créances | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
CF Disponibilités | 1 298 032.00 | | 1 298 032.00 | 1 298 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 284.00 | | 2 643 284.00 | 2 643 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 632.00 | 887 324.00 | 2 914 309.00 | 3 801 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 999.00 | 55 999.00 | | 55 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 679 645.00 | 612 755.00 | | 679 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 825.00 | 72 490.00 | | 211 825.00 |
DL TOTAL (I) | 953 069.00 | 746 844.00 | | 953 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 693.00 | 183 075.00 | | 900 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 589.00 | 50 752.00 | | 8 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 219.00 | 628 503.00 | | 672 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 250.00 | 171 273.00 | | 377 250.00 |
EA Autres dettes | 2 488.00 | 5 398.00 | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 240.00 | 1 039 000.00 | | 1 961 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 309.00 | 1 785 845.00 | | 2 914 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 083 679.00 | |
FD Production vendue biens | | | 251 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 335 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 351 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 606 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 030.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 734.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 026 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 143.00 | 207.00 | | 39 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 143.00 | -207.00 | | -39 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 642.00 | 22 986.00 | | 77 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 364 281.00 | 5 955 058.00 | | 6 364 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 152 457.00 | 5 882 568.00 | | 6 152 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 825.00 | 72 490.00 | | 211 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 870.00 | 49 734.00 | 280.00 | 837 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 272.00 | 1 988.00 | | 18 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 599.00 | 47 746.00 | 280.00 | 819 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 219.00 | 672 219.00 | | 672 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 250.00 | 377 250.00 | | 377 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 693.00 | 92 419.00 | 808 274.00 | 900 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 043.00 | 387 043.00 | | 387 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 418.00 | 387 043.00 | 13 375.00 | 400 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 240.00 | 1 152 965.00 | 808 274.00 | 1 961 240.00 |