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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 723 638.00 | 8 628 240.00 | 1 095 398.00 | 9 723 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 790 275.00 | 17 266 934.00 | 2 523 341.00 | 19 790 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 786.00 | | 47 786.00 | 47 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 763.00 | | 128 763.00 | 128 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 952 472.00 | 25 895 173.00 | 26 057 298.00 | 51 952 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 932.00 | | 760 932.00 | 760 932.00 |
BZ Autres créances | 1 253 616.00 | | 1 253 616.00 | 1 253 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 508 095.00 | | 20 508 095.00 | 20 508 095.00 |
CF Disponibilités | 5 983 951.00 | | 5 983 951.00 | 5 983 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 506 595.00 | | 28 506 595.00 | 28 506 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 459 067.00 | 25 895 173.00 | 54 563 893.00 | 80 459 067.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 783.00 | 45 220.00 | | 51 783.00 |
DL TOTAL (I) | 59 253.00 | 52 690.00 | | 59 253.00 |
DP Provisions pour risques | 5 759 599.00 | 5 041 998.00 | | 5 759 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 759 599.00 | 5 041 998.00 | | 5 759 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 526.00 | 14 488.00 | | 14 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 555 588.00 | 8 676 386.00 | | 8 555 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 852 676.00 | 31 648 783.00 | | 33 852 676.00 |
EA Autres dettes | 6 322 252.00 | 10 038 917.00 | | 6 322 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 745 042.00 | 50 378 574.00 | | 48 745 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 563 893.00 | 55 473 262.00 | | 54 563 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 113 147 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 147 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 651 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 287 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 159 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 083 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 077 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 679 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 673 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 961 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 175 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -25 074.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117 734.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 747 744.00 | | | 1 747 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 747 744.00 | | | 1 747 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 915.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 747 744.00 | -37 915.00 | | 1 747 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 384 294.00 | 2 657 214.00 | | 1 384 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 549 517.00 | 108 957 565.00 | | 116 549 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 497 734.00 | 108 912 345.00 | | 116 497 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 783.00 | 45 220.00 | | 51 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 216 000.00 | 1 679 000.00 | | 24 216 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 080 000.00 | 549 000.00 | | 8 080 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 042 000.00 | 718 000.00 | | 5 042 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 042 000.00 | 718 000.00 | | 5 042 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 556 000.00 | 8 556 000.00 | | 8 556 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 695 000.00 | 19 695 000.00 | | 19 695 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 440 000.00 | 9 440 000.00 | | 9 440 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 322 000.00 | 6 322 000.00 | | 6 322 000.00 |
UX Autres créances clients | 761 000.00 | | | 761 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718 000.00 | 4 718 000.00 | | 4 718 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169 000.00 | | | 1 169 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 000.00 | 2 015 000.00 | | 2 015 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 745 000.00 | 48 745 000.00 | | 48 745 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 327.00 | 1 259.00 | | 1 327.00 |