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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 298 407.00 | 9 171 872.00 | 1 126 535.00 | 10 298 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 582 738.00 | 18 455 299.00 | 2 127 439.00 | 20 582 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | -1 099 008.00 | | -1 099 008.00 | -1 099 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 955.00 | | 128 955.00 | 128 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 173 102.00 | 27 627 171.00 | 24 545 931.00 | 52 173 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 143.00 | | 35 143.00 | 35 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 455 332.00 | | 2 455 332.00 | 2 455 332.00 |
BZ Autres créances | 2 541 612.00 | | 2 541 612.00 | 2 541 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 795 805.00 | | 42 795 805.00 | 42 795 805.00 |
CF Disponibilités | 3 573 739.00 | | 3 573 739.00 | 3 573 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 401 631.00 | | 51 401 631.00 | 51 401 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 574 733.00 | 27 627 171.00 | 75 947 562.00 | 103 574 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 675.00 | 51 783.00 | | 44 675.00 |
DL TOTAL (I) | 52 145.00 | 59 253.00 | | 52 145.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 759 599.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 730 981.00 | | | 5 730 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 730 981.00 | 5 759 599.00 | | 5 730 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 991 898.00 | 14 526.00 | | 12 991 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 017 830.00 | 8 555 588.00 | | 18 017 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 841 200.00 | 33 852 676.00 | | 36 841 200.00 |
EA Autres dettes | 2 313 508.00 | 6 322 252.00 | | 2 313 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 164 436.00 | 48 745 042.00 | | 70 164 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 947 562.00 | 54 563 893.00 | | 75 947 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 124 959 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 959 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 510.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 190 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 699 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 958 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 214 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 197 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 731 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 893.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 005 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 175 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100 815.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 747 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 113.00 | 1 747 744.00 | | 18 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -16 720.00 | | | -16 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -16 720.00 | | | -16 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 833.00 | 1 747 744.00 | | 34 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 247 459.00 | 1 384 294.00 | | 1 247 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 430 334.00 | 116 549 517.00 | | 126 430 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 385 659.00 | 116 497 734.00 | | 126 385 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 675.00 | 51 783.00 | | 44 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 760 000.00 | 203 000.00 | 232 000.00 | 5 760 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 018 000.00 | 18 018 000.00 | | 18 018 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 292 000.00 | 21 292 000.00 | | 21 292 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 245 000.00 | 10 245 000.00 | | 10 245 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314 000.00 | 2 314 000.00 | | 2 314 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 455 000.00 | 2 455 000.00 | | 2 455 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 992 000.00 | 12 992 000.00 | | 12 992 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 304 000.00 | 5 304 000.00 | | 5 304 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 997 000.00 | 4 997 000.00 | | 4 997 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 164 000.00 | 70 164 000.00 | | 70 164 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 400.00 | | | 1 400.00 |