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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 450 928.00 | 10 227 327.00 | 1 223 601.00 | 11 450 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 758 404.00 | 20 597 493.00 | 7 160 911.00 | 27 758 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 955.00 | | 128 955.00 | 128 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 338 297.00 | 30 824 820.00 | 8 513 477.00 | 39 338 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460 034.00 | | 460 034.00 | 460 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 428.00 | | 519 428.00 | 519 428.00 |
BZ Autres créances | 2 020 490.00 | | 2 020 490.00 | 2 020 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 946 747.00 | | 58 946 747.00 | 58 946 747.00 |
CF Disponibilités | 1 583 475.00 | | 1 583 475.00 | 1 583 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 530 176.00 | | 63 530 176.00 | 63 530 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 868 473.00 | 30 824 820.00 | 72 043 653.00 | 102 868 473.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 231.00 | 51 245.00 | | 766 231.00 |
DL TOTAL (I) | 773 701.00 | 58 715.00 | | 773 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 607 575.00 | 7 473 673.00 | | 7 607 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 607 575.00 | 7 473 673.00 | | 7 607 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 352.00 | 29 472 676.00 | | 38 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 405 373.00 | 18 966 835.00 | | 16 405 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 096 576.00 | 37 684 854.00 | | 37 096 576.00 |
EA Autres dettes | 10 122 072.00 | 2 803 274.00 | | 10 122 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 662 376.00 | 88 927 639.00 | | 63 662 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 043 653.00 | 96 460 027.00 | | 72 043 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 135 439 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 439 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 518 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 585 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 884 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 092 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 063 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 586 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 242.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 423 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 094 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 219.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 214 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 768 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 189.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 115.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 002 323.00 | 3 135 754.00 | | 2 002 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 518 095.00 | 131 405 877.00 | | 135 518 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 751 864.00 | 131 354 632.00 | | 134 751 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 231.00 | 51 245.00 | | 766 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 238 000.00 | 1 587 000.00 | | 29 238 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 702 000.00 | 525 000.00 | | 9 702 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 536 000.00 | 1 062 000.00 | | 19 536 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 474 000.00 | 1 074 000.00 | 940 000.00 | 7 474 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 474 000.00 | 1 074 000.00 | 940 000.00 | 7 474 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 405 000.00 | 16 405 000.00 | | 16 405 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 160 000.00 | 21 160 000.00 | | 21 160 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 280 000.00 | 11 280 000.00 | | 11 280 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 787 000.00 | 5 787 000.00 | | 5 787 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
UX Autres créances clients | 519 000.00 | 519 000.00 | | 519 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 335 000.00 | 4 335 000.00 | | 4 335 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 388 000.00 | 388 000.00 | | 388 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651 000.00 | 4 651 000.00 | | 4 651 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 669 000.00 | 2 669 000.00 | | 2 669 000.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 662 000.00 | 63 662 000.00 | | 63 662 000.00 |