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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 822 457.00 | 10 715 697.00 | 1 106 759.00 | 11 822 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 528 834.00 | 21 929 164.00 | 9 599 670.00 | 31 528 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 736.00 | | 175 736.00 | 175 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 527 037.00 | 32 644 861.00 | 10 882 175.00 | 43 527 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347 992.00 | | 347 992.00 | 347 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 007.00 | | 901 007.00 | 901 007.00 |
BZ Autres créances | 1 610 983.00 | | 1 610 983.00 | 1 610 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 644 826.00 | | 58 644 826.00 | 58 644 826.00 |
CF Disponibilités | 12 373 762.00 | | 12 373 762.00 | 12 373 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 878 570.00 | | 73 878 570.00 | 73 878 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 405 607.00 | 32 644 861.00 | 84 760 746.00 | 117 405 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 214.00 | 766 231.00 | | 693 214.00 |
DL TOTAL (I) | 700 684.00 | 773 701.00 | | 700 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 922 484.00 | 7 607 575.00 | | 6 922 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 922 484.00 | 7 607 575.00 | | 6 922 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 617 958.00 | 38 352.00 | | 6 617 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 630 977.00 | 16 405 373.00 | | 22 630 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 667 762.00 | 37 096 576.00 | | 42 667 762.00 |
EA Autres dettes | 5 220 880.00 | 10 122 072.00 | | 5 220 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 137 577.00 | 63 662 376.00 | | 77 137 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 760 746.00 | 72 043 653.00 | | 84 760 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 149 834 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 834 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 701 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 968 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 155 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 537 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 368 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 820 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 855 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 845 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 712.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 211 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 434 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 327.00 | | | 126 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 328.00 | | | 126 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 328.00 | | | -126 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 614 722.00 | 2 002 323.00 | | 3 614 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 701 184.00 | 135 518 095.00 | | 150 701 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 007 970.00 | 134 751 864.00 | | 150 007 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 214.00 | 766 231.00 | | 693 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 608 000.00 | | 685 000.00 | 7 608 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 608 000.00 | | 685 000.00 | 7 608 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 631 000.00 | 22 631 000.00 | | 22 631 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 588 000.00 | 25 588 000.00 | | 25 588 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 017 000.00 | 12 017 000.00 | | 12 017 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624 000.00 | 2 624 000.00 | | 2 624 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
UX Autres créances clients | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 618 000.00 | 6 618 000.00 | | 6 618 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 597 000.00 | 2 597 000.00 | | 2 597 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 041 000.00 | 5 041 000.00 | | 5 041 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079 000.00 | 1 079 000.00 | | 1 079 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 000.00 | 2 688 000.00 | | 2 688 000.00 |
VW T.V.A. | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 138 000.00 | 77 138 000.00 | | 77 138 000.00 |