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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 015.00 | 7 751.00 | 264.00 | 8 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 614.00 | 73 206.00 | 15 409.00 | 88 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 633.00 | 82 678.00 | 24 955.00 | 107 633.00 |
BT Marchandises | 142 886.00 | 480.00 | 142 406.00 | 142 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 689.00 | 15 967.00 | 224 722.00 | 240 689.00 |
BZ Autres créances | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 133 575.00 | | 133 575.00 | 133 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 976.00 | 16 447.00 | 522 529.00 | 538 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 609.00 | 99 125.00 | 547 484.00 | 646 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
DG Autres réserves | 151 033.00 | | | 151 033.00 |
DH Report à nouveau | -9 015.00 | | | -9 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 596.00 | | | 62 596.00 |
DL TOTAL (I) | 266 543.00 | | | 266 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 465.00 | | | 183 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 582.00 | | | 60 582.00 |
EA Autres dettes | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 942.00 | | | 280 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 484.00 | | | 547 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 575.00 | | | 270 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 776.00 | 931.00 | 713 707.00 | 712 776.00 |
FG Production vendue services | 431 696.00 | | 431 696.00 | 431 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 472.00 | 931.00 | 1 145 403.00 | 1 144 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 13 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 767.00 | | | 1 192 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 171.00 | | | 1 130 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 596.00 | | | 62 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 673.00 | | | 38 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 749.00 | | 6 245.00 | 104 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 361.00 | 107 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 361.00 | 96 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 075.00 | | 5 915.00 | 94 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 953.00 | | 330.00 | 8 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 239.00 | 15 100.00 | 1 661.00 | 69 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 518.00 | 15 100.00 | 1 661.00 | 67 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 102.00 | | 2 622.00 | 3 102.00 |
6T Sur comptes clients | 28 728.00 | 1 098.00 | 13 860.00 | 28 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 830.00 | 1 098.00 | 16 482.00 | 31 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 830.00 | 1 098.00 | 16 482.00 | 31 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 098.00 | 16 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 465.00 | 183 465.00 | | 183 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
UX Autres créances clients | 221 543.00 | | | 221 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
VB T. V. A. | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 546.00 | 180.00 | 1 980.00 | 10 546.00 |
VI Groupe et associés | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 238.00 | 271 628.00 | | 271 238.00 |
VW T.V.A. | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 942.00 | 270 575.00 | 1 980.00 | 280 942.00 |