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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 438.00 | 37 134.00 | 1 304.00 | 38 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 376.00 | 79 140.00 | 59 236.00 | 138 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 438.00 | 117 309.00 | 74 129.00 | 191 438.00 |
BT Marchandises | 129 895.00 | 480.00 | 129 415.00 | 129 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 001.00 | 12 431.00 | 144 570.00 | 157 001.00 |
BZ Autres créances | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 352 110.00 | | 352 110.00 | 352 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 548.00 | 12 911.00 | 666 637.00 | 679 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 986.00 | 130 220.00 | 740 766.00 | 870 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 303 540.00 | 257 622.00 | | 303 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 731.00 | 51 918.00 | | 58 731.00 |
DL TOTAL (I) | 428 271.00 | 375 540.00 | | 428 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 511.00 | 162 723.00 | | 56 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 820.00 | 13 832.00 | | 13 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 985.00 | 119 951.00 | | 145 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 239.00 | 83 299.00 | | 77 239.00 |
EA Autres dettes | 18 940.00 | 1 646.00 | | 18 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 495.00 | 381 452.00 | | 312 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 766.00 | 756 992.00 | | 740 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 989.00 | 344 998.00 | | 281 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 646.00 | | 36 190.00 | 172 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 399.00 | 191 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686.00 | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 713.00 | 176 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 336.00 | | 36 190.00 | 157 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 782.00 | 21 154.00 | 6 627.00 | 102 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | | 686.00 | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 061.00 | 21 154.00 | 5 941.00 | 101 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 480.00 | | | 480.00 |
6T Sur comptes clients | 7 932.00 | 4 499.00 | | 7 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 412.00 | 4 499.00 | | 8 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 412.00 | 4 499.00 | | 8 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 985.00 | 145 985.00 | | 145 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
UX Autres créances clients | 142 084.00 | 142 084.00 | | 142 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VB T. V. A. | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 453.00 | 25 947.00 | 30 507.00 | 56 453.00 |
VI Groupe et associés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 247.00 | | | 126 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 972.00 | 197 383.00 | 13 589.00 | 210 972.00 |
VW T.V.A. | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 495.00 | 281 989.00 | 30 507.00 | 312 495.00 |