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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 743.00 | 12 784.00 | 35 960.00 | 48 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 191.00 | 71 468.00 | 25 723.00 | 97 191.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 939.00 | 85 973.00 | 71 966.00 | 157 939.00 |
BT Marchandises | 89 323.00 | 480.00 | 88 843.00 | 89 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 682.00 | 7 196.00 | 246 486.00 | 253 682.00 |
BZ Autres créances | 22 299.00 | | 22 299.00 | 22 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 183 103.00 | | 183 103.00 | 183 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 199.00 | 7 676.00 | 542 523.00 | 550 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 137.00 | 93 649.00 | 614 488.00 | 708 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 929.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 200 541.00 | 151 033.00 | | 200 541.00 |
DH Report à nouveau | | -9 015.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 764.00 | 62 596.00 | | 38 764.00 |
DL TOTAL (I) | 305 306.00 | 266 543.00 | | 305 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 754.00 | 10 547.00 | | 25 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 392.00 | 20 042.00 | | 25 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 495.00 | 183 465.00 | | 181 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 432.00 | 60 582.00 | | 71 432.00 |
EA Autres dettes | 5 109.00 | 6 305.00 | | 5 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 183.00 | 280 942.00 | | 309 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 488.00 | 547 484.00 | | 614 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 047.00 | 270 575.00 | | 290 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 372.00 | | 701 372.00 | 701 372.00 |
FG Production vendue services | 492 804.00 | | 492 804.00 | 492 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 177.00 | | 1 194 177.00 | 1 194 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 986.00 | |
GE Autres charges | | | 14 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 309.00 | 2 576.00 | | 2 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 025.00 | 2 758.00 | | 4 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 750.00 | 23 990.00 | | 27 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 775.00 | 26 748.00 | | 31 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 540.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | 1 701.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 320.00 | 2 241.00 | | 2 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 455.00 | 24 507.00 | | 29 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 462.00 | 4 532.00 | | 5 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 044.00 | 1 192 767.00 | | 1 241 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 279.00 | 1 130 171.00 | | 1 202 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 764.00 | 62 596.00 | | 38 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 312.00 | 38 673.00 | | 46 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 633.00 | | 77 953.00 | 107 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 10 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 648.00 | 157 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 648.00 | 145 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 629.00 | | 64 953.00 | 96 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 283.00 | | 13 000.00 | 9 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 678.00 | 16 693.00 | 13 398.00 | 82 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 957.00 | 16 693.00 | 13 398.00 | 80 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 495.00 | 181 495.00 | | 181 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 737.00 | 6 601.00 | 19 136.00 | 25 737.00 |
VI Groupe et associés | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VW T.V.A. | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 183.00 | 290 047.00 | 19 136.00 | 309 183.00 |