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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 359.00 | 27 247.00 | 34 113.00 | 61 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 149.00 | 56 689.00 | 56 460.00 | 113 149.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 612.00 | 85 657.00 | 111 956.00 | 197 612.00 |
BT Marchandises | 142 367.00 | 480.00 | 141 887.00 | 142 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 473.00 | 7 767.00 | 246 707.00 | 254 473.00 |
BZ Autres créances | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 155 615.00 | | 155 615.00 | 155 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 685.00 | 8 247.00 | 584 438.00 | 592 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 297.00 | 93 903.00 | 696 394.00 | 790 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 233 906.00 | 200 541.00 | | 233 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 716.00 | 38 764.00 | | 23 716.00 |
DL TOTAL (I) | 323 622.00 | 305 306.00 | | 323 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 028.00 | 25 754.00 | | 65 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 832.00 | 25 392.00 | | 15 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 660.00 | 181 495.00 | | 220 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 463.00 | 71 432.00 | | 59 463.00 |
EA Autres dettes | 11 788.00 | 5 109.00 | | 11 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 772.00 | 309 183.00 | | 372 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 394.00 | 614 488.00 | | 696 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 772.00 | 290 047.00 | | 372 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 553.00 | 2 500.00 | 697 053.00 | 694 553.00 |
FG Production vendue services | 509 643.00 | | 509 643.00 | 509 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 197.00 | 2 500.00 | 1 206 697.00 | 1 204 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 709.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 309.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038.00 | 4 025.00 | | 1 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 740.00 | 27 750.00 | | 29 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 778.00 | 31 775.00 | | 30 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 812.00 | 2 250.00 | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 2 320.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 966.00 | 29 455.00 | | 29 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 5 462.00 | | 4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 739.00 | 1 241 044.00 | | 1 238 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 023.00 | 1 202 279.00 | | 1 215 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 716.00 | 38 764.00 | | 23 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 923.00 | 46 312.00 | | 59 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 939.00 | | 83 319.00 | 157 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 21 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 645.00 | 197 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 645.00 | 174 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 935.00 | | 59 219.00 | 145 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 283.00 | | 24 100.00 | 10 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 973.00 | 29 517.00 | 29 833.00 | 85 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 252.00 | 29 517.00 | 29 833.00 | 84 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 480.00 | | | 480.00 |
6T Sur comptes clients | 7 196.00 | 1 709.00 | 1 138.00 | 7 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 676.00 | 1 709.00 | 1 138.00 | 7 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 676.00 | 1 709.00 | 1 138.00 | 7 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 709.00 | 1 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 660.00 | 220 660.00 | | 220 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
UX Autres créances clients | 243 559.00 | 243 559.00 | | 243 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VB T. V. A. | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 015.00 | 65 015.00 | | 65 015.00 |
VI Groupe et associés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 927.00 | 315 927.00 | | 315 927.00 |
VW T.V.A. | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 772.00 | 372 772.00 | | 372 772.00 |