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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 915 976.00 | 18 155.00 | 897 821.00 | 915 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 231.00 | | 32 231.00 | 32 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BZ Autres créances | 215 604.00 | | 215 604.00 | 215 604.00 |
CF Disponibilités | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 039.00 | 18 155.00 | 1 171 884.00 | 1 190 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 039.00 | 18 155.00 | 1 171 884.00 | 1 190 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 74 011.00 | 48 579.00 | | 74 011.00 |
DH Report à nouveau | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 293.00 | 25 432.00 | | 33 293.00 |
DL TOTAL (I) | 132 378.00 | 99 085.00 | | 132 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 910.00 | 291.00 | | 492 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 446.00 | 427 468.00 | | 512 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 395.00 | 21 428.00 | | 33 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | 1 715.00 | | 1 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -6 660.00 | | | -6 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 507.00 | 450 902.00 | | 1 039 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 884.00 | 549 987.00 | | 1 171 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 450 902.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489 631.00 | 291.00 | | 489 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 155.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 155.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VB T. V. A. | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
VC Groupe et associés | 160 988.00 | | | 160 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 910.00 | 492 910.00 | | 492 910.00 |
VI Groupe et associés | 512 446.00 | 512 446.00 | | 512 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 967.00 | | | 43 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 979.00 | 220 979.00 | | 220 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 167.00 | 1 046 167.00 | | 1 046 167.00 |