| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 990.00 | 2 490.00 | 4 500.00 | 6 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 490.00 | 458.00 | 5 033.00 | 5 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 555.00 | 2 948.00 | 9 608.00 | 12 555.00 |
BT Marchandises | 1 663 676.00 | 18 155.00 | 1 645 521.00 | 1 663 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
BZ Autres créances | 607 737.00 | | 607 737.00 | 607 737.00 |
CF Disponibilités | 40 542.00 | | 40 542.00 | 40 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 993.00 | 18 155.00 | 2 308 838.00 | 2 326 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 548.00 | 21 102.00 | 2 318 446.00 | 2 339 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 130 820.00 | 130 820.00 | | 130 820.00 |
DH Report à nouveau | -53 086.00 | | | -53 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 185.00 | -53 086.00 | | -130 185.00 |
DL TOTAL (I) | -35 682.00 | 94 503.00 | | -35 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 818.00 | 817.00 | | 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 818.00 | 817.00 | | 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 064.00 | 1 895 904.00 | | 754 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 090.00 | 1 350 147.00 | | 1 473 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 400.00 | 103 412.00 | | 70 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 894.00 | 19 264.00 | | 51 894.00 |
EA Autres dettes | 3 862.00 | 4 666.00 | | 3 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 310.00 | 3 373 393.00 | | 2 353 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 446.00 | 3 468 713.00 | | 2 318 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 310.00 | 2 697 393.00 | | 1 687 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 972.00 | 1 211 283.00 | | 86 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 630 922.00 | | 1 630 922.00 | 1 630 922.00 |
FG Production vendue services | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 376.00 | | 1 646 376.00 | 1 646 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 334 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 477.00 | 29 758.00 | | 16 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 423.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 202.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | 202.00 | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 88.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 882.00 | 2 500.00 | | 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 192.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 2 780.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | -2 578.00 | | -638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 707.00 | 1 667 320.00 | | 1 667 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 892.00 | 1 720 405.00 | | 1 797 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 185.00 | -53 086.00 | | -130 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 817.00 | 1.00 | | 817.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 817.00 | 1.00 | | 817.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 972.00 | 1.00 | | 18 972.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 526.00 | 140 526.00 | | 140 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VB T. V. A. | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VC Groupe et associés | 333 266.00 | 333 266.00 | | 333 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 064.00 | 88 064.00 | | 88 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 332 564.00 | 1 332 564.00 | | 1 332 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 196.00 | 264 196.00 | | 264 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 530.00 | 621 530.00 | | 621 530.00 |
VW T.V.A. | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 310.00 | 1 687 310.00 | | 1 687 310.00 |