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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 990.00 | 743.00 | 6 248.00 | 6 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 065.00 | 743.00 | 6 323.00 | 7 065.00 |
BT Marchandises | 2 997 955.00 | 18 155.00 | 2 979 800.00 | 2 997 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
BZ Autres créances | 423 359.00 | | 423 359.00 | 423 359.00 |
CF Disponibilités | 33 551.00 | | 33 551.00 | 33 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 546.00 | 18 155.00 | 3 462 391.00 | 3 480 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 611.00 | 18 897.00 | 3 468 713.00 | 3 487 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 130 820.00 | 107 303.00 | | 130 820.00 |
DH Report à nouveau | | 8 305.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 086.00 | 75 212.00 | | -53 086.00 |
DL TOTAL (I) | 94 503.00 | 207 589.00 | | 94 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 817.00 | 625.00 | | 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 817.00 | 625.00 | | 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 904.00 | 759 990.00 | | 1 895 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 147.00 | 1 168 617.00 | | 1 350 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 412.00 | 154 968.00 | | 103 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 264.00 | 28 361.00 | | 19 264.00 |
EA Autres dettes | 4 666.00 | 3 862.00 | | 4 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373 393.00 | 2 115 799.00 | | 3 373 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 468 713.00 | 2 324 012.00 | | 3 468 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 393.00 | 2 115 799.00 | | 2 697 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 211 283.00 | 753 303.00 | | 1 211 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468 485.00 | 147 254.00 | 1 615 739.00 | 1 468 485.00 |
FG Production vendue services | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 182.00 | 147 254.00 | 1 629 436.00 | 1 482 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 527 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 192 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 758.00 | 4 250.00 | | 29 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 21.00 | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 21.00 | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 186.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192.00 | 625.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 780.00 | 811.00 | | 2 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 578.00 | -790.00 | | -2 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 320.00 | 1 576 475.00 | | 1 667 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 405.00 | 1 501 263.00 | | 1 720 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 086.00 | 75 212.00 | | -53 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 625.00 | 192.00 | | 625.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 625.00 | 192.00 | | 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 780.00 | 192.00 | | 18 780.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 412.00 | 103 412.00 | | 103 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VB T. V. A. | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VC Groupe et associés | 307 140.00 | 307 140.00 | | 307 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219 904.00 | 1 219 904.00 | | 1 219 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 296 258.00 | 1 296 258.00 | | 1 296 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 009.00 | 74 009.00 | | 74 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 430.00 | 444 430.00 | | 444 430.00 |
VW T.V.A. | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 393.00 | 2 697 393.00 | | 2 697 393.00 |