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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 500.00 | 2 500.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 075.00 | 500.00 | 2 575.00 | 3 075.00 |
BT Marchandises | 1 805 297.00 | 18 155.00 | 1 787 142.00 | 1 805 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BZ Autres créances | 436 344.00 | | 436 344.00 | 436 344.00 |
CF Disponibilités | 76 121.00 | | 76 121.00 | 76 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 592.00 | 18 155.00 | 2 321 437.00 | 2 339 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 667.00 | 18 655.00 | 2 324 012.00 | 2 342 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 107 303.00 | 74 011.00 | | 107 303.00 |
DH Report à nouveau | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 212.00 | 33 293.00 | | 75 212.00 |
DL TOTAL (I) | 207 589.00 | 132 378.00 | | 207 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 625.00 | | | 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 625.00 | | | 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 990.00 | 492 910.00 | | 759 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 617.00 | 512 446.00 | | 1 168 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 968.00 | 33 395.00 | | 154 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 361.00 | 6 065.00 | | 28 361.00 |
EA Autres dettes | 3 862.00 | 1 351.00 | | 3 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -6 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 115 799.00 | 1 039 507.00 | | 2 115 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 012.00 | 1 171 884.00 | | 2 324 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115 799.00 | | | 2 115 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753 303.00 | 489 631.00 | | 753 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 312 701.00 | 238 000.00 | 1 550 701.00 | 1 312 701.00 |
FG Production vendue services | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 489.00 | 238 000.00 | 1 564 489.00 | 1 326 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 206 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -889 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 673.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 673.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 4 000.00 | | 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | 4 000.00 | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | -3 327.00 | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 261.00 | 6 065.00 | | 24 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 475.00 | 1 473 154.00 | | 1 576 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 263.00 | 1 439 861.00 | | 1 501 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 212.00 | 33 293.00 | | 75 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 075.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 625.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 625.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 155.00 | 625.00 | | 18 155.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 968.00 | 154 968.00 | | 154 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VC Groupe et associés | 354 217.00 | 354 217.00 | | 354 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 990.00 | 759 990.00 | | 759 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 168 617.00 | 1 168 617.00 | | 1 168 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 176.00 | 78 176.00 | | 78 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 347.00 | 443 347.00 | | 443 347.00 |
VW T.V.A. | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 799.00 | 2 115 799.00 | | 2 115 799.00 |