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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
AH Fonds commercial | 167 213.00 | 15 245.00 | 151 968.00 | 167 213.00 |
AP Constructions | 9 284.00 | 2 345.00 | 6 939.00 | 9 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291 227.00 | 1 086 774.00 | 204 453.00 | 1 291 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 355.00 | 24 022.00 | 119 334.00 | 143 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 949.00 | | 40 949.00 | 40 949.00 |
BF Prêts | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 646.00 | | 39 646.00 | 39 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 229.00 | 1 134 443.00 | 565 786.00 | 1 700 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 481.00 | | 295 481.00 | 295 481.00 |
BN En cours de production de biens | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 258.00 | | 70 258.00 | 70 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 449.00 | 31 291.00 | 43 158.00 | 74 449.00 |
BZ Autres créances | 245 151.00 | | 245 151.00 | 245 151.00 |
CF Disponibilités | 42 118.00 | | 42 118.00 | 42 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 240.00 | 31 291.00 | 726 948.00 | 758 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 468.00 | 1 165 734.00 | 1 292 734.00 | 2 458 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 488.00 | 359 488.00 | | 359 488.00 |
DH Report à nouveau | -87 353.00 | -162 046.00 | | -87 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 481.00 | 74 693.00 | | -97 481.00 |
DL TOTAL (I) | 317 655.00 | 415 136.00 | | 317 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 977.00 | 101 422.00 | | 303 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 362.00 | 270 482.00 | | 424 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 666.00 | 68 409.00 | | 75 666.00 |
EA Autres dettes | 171 074.00 | 204 407.00 | | 171 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 079.00 | 644 719.00 | | 975 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 734.00 | 1 059 855.00 | | 1 292 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 986.00 | 475 071.00 | | 837 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 945 860.00 | 27 215.00 | 1 973 075.00 | 1 945 860.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 860.00 | 27 215.00 | 1 973 075.00 | 1 945 860.00 |
FM Production stockée | | | -4 177.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 109.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 105.00 | 35 454.00 | | 10 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 961.00 | 35 454.00 | | 27 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 999.00 | 3 860.00 | | 14 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 834.00 | 3 860.00 | | 32 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 873.00 | 31 595.00 | | -4 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 891.00 | 897 808.00 | | 2 051 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 372.00 | 823 115.00 | | 2 149 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 481.00 | 74 693.00 | | -97 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 530.00 | | 339 920.00 | 1 449 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -90.00 | | 42 142.00 | -90.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -90.00 | 89 311.00 | 1 700 229.00 | -90.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 634.00 | 173 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 677.00 | 1 484 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 904.00 | | | 183 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 138.00 | | 302 355.00 | 1 261 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 488.00 | | 37 565.00 | 4 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 812.00 | 52 109.00 | 71 478.00 | 1 153 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 936.00 | | 10 634.00 | 31 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 876.00 | 52 109.00 | 60 844.00 | 1 121 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 675.00 | | 384.00 | 31 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 675.00 | | 384.00 | 31 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 675.00 | | 384.00 | 31 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 362.00 | 424 362.00 | | 424 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 074.00 | 33 981.00 | 137 093.00 | 171 074.00 |
UP Prêts | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
UX Autres créances clients | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
VB T. V. A. | 57 451.00 | | | 57 451.00 |
VI Groupe et associés | 303 977.00 | 303 977.00 | | 303 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 863.00 | | | 164 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 224.00 | 331 082.00 | 42 142.00 | 373 224.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 079.00 | 837 986.00 | 137 093.00 | 975 079.00 |