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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
AH Fonds commercial | 167 213.00 | 15 245.00 | 151 968.00 | 167 213.00 |
AP Constructions | 9 284.00 | 4 582.00 | 4 702.00 | 9 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364 736.00 | 1 107 697.00 | 257 039.00 | 1 364 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 422.00 | 58 295.00 | 91 127.00 | 149 422.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 669.00 | | 39 669.00 | 39 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 382.00 | 1 191 875.00 | 544 506.00 | 1 736 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 034.00 | | 269 034.00 | 269 034.00 |
BN En cours de production de biens | 33 187.00 | | 33 187.00 | 33 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 234.00 | | 83 234.00 | 83 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 419.00 | 42 834.00 | 29 585.00 | 72 419.00 |
BZ Autres créances | 333 833.00 | | 333 833.00 | 333 833.00 |
CF Disponibilités | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 191.00 | 42 834.00 | 802 356.00 | 845 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 573.00 | 1 234 710.00 | 1 346 863.00 | 2 581 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 138 010.00 | 174 655.00 | | 138 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 642.00 | -36 645.00 | | -3 642.00 |
DL TOTAL (I) | 277 367.00 | 281 010.00 | | 277 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 979.00 | 406 736.00 | | 406 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 952.00 | 239 373.00 | | 396 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 320.00 | 81 069.00 | | 74 320.00 |
EA Autres dettes | 191 244.00 | 262 355.00 | | 191 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 496.00 | 989 533.00 | | 1 069 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 863.00 | 1 270 542.00 | | 1 346 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 406 979.00 | | | 406 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 095 518.00 | 58 212.00 | 2 153 730.00 | 2 095 518.00 |
FG Production vendue services | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 928.00 | 58 212.00 | 2 154 140.00 | 2 095 928.00 |
FM Production stockée | | | 33 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 209.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 897.00 | 3 135.00 | | 1 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 897.00 | 3 135.00 | | 1 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 091.00 | 3 586.00 | | 6 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 576.00 | 3 586.00 | | 6 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 679.00 | -450.00 | | -4 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 708.00 | 2 014 816.00 | | 2 224 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 350.00 | 2 051 461.00 | | 2 228 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 642.00 | -36 645.00 | | -3 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 776.00 | | 133 673.00 | 1 735 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | 39 669.00 | 2 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 935.00 | 82 131.00 | 1 736 382.00 | 50 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 439.00 | 82 131.00 | 1 523 442.00 | 48 439.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 271.00 | | | 173 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 340.00 | | 133 673.00 | 1 520 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 965.00 | 73 557.00 | 81 646.00 | 1 199 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 663.00 | 73 557.00 | 81 646.00 | 1 178 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 289.00 | 10 209.00 | 664.00 | 33 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 289.00 | 10 209.00 | 664.00 | 33 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 289.00 | 10 209.00 | 664.00 | 33 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 209.00 | 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 952.00 | 396 952.00 | | 396 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 244.00 | 98 851.00 | 92 393.00 | 191 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 669.00 | | 39 669.00 | 39 669.00 |
UX Autres créances clients | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 479.00 | 55 479.00 | | 55 479.00 |
VB T. V. A. | 43 850.00 | 43 850.00 | | 43 850.00 |
VI Groupe et associés | 406 979.00 | 406 979.00 | | 406 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 427.00 | 288 427.00 | | 288 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 045.00 | 420 376.00 | 39 669.00 | 460 045.00 |
VW T.V.A. | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 496.00 | 977 103.00 | 92 393.00 | 1 069 496.00 |