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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
AH Fonds commercial | 167 213.00 | 15 245.00 | 151 968.00 | 167 213.00 |
AP Constructions | 9 284.00 | 3 463.00 | 5 821.00 | 9 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 474.00 | 1 132 946.00 | 182 528.00 | 1 315 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 142.00 | 42 253.00 | 104 889.00 | 147 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 439.00 | | 48 439.00 | 48 439.00 |
BF Prêts | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 669.00 | | 39 669.00 | 39 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 776.00 | 1 199 965.00 | 535 811.00 | 1 735 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 347.00 | | 271 347.00 | 271 347.00 |
BN En cours de production de biens | 35 477.00 | | 35 477.00 | 35 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 916.00 | | 47 916.00 | 47 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 138.00 | 33 289.00 | 32 848.00 | 66 138.00 |
BZ Autres créances | 308 308.00 | | 308 308.00 | 308 308.00 |
CF Disponibilités | 31 387.00 | | 31 387.00 | 31 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 021.00 | 33 289.00 | 734 731.00 | 768 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 797.00 | 1 233 254.00 | 1 270 542.00 | 2 503 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 359 488.00 | | |
DG Autres réserves | 174 655.00 | | | 174 655.00 |
DH Report à nouveau | | -87 353.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 645.00 | -97 481.00 | | -36 645.00 |
DL TOTAL (I) | 281 010.00 | 317 655.00 | | 281 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 736.00 | 303 977.00 | | 406 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 373.00 | 424 362.00 | | 239 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 069.00 | 75 666.00 | | 81 069.00 |
EA Autres dettes | 262 355.00 | 171 074.00 | | 262 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 533.00 | 975 079.00 | | 989 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 542.00 | 1 292 734.00 | | 1 270 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 967 054.00 | 27 694.00 | 1 994 748.00 | 1 967 054.00 |
FG Production vendue services | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 413.00 | 27 694.00 | 1 995 107.00 | 1 967 413.00 |
FM Production stockée | | | -6 166.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 029.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 704.00 | 14 976.00 | | 22 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 135.00 | 10 105.00 | | 3 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 856.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 135.00 | 27 961.00 | | 3 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 586.00 | 14 999.00 | | 3 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 586.00 | 32 834.00 | | 3 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -4 873.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 816.00 | 2 051 891.00 | | 2 014 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 461.00 | 2 149 372.00 | | 2 051 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 645.00 | -97 481.00 | | -36 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 229.00 | | 35 547.00 | 1 700 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 735 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 271.00 | | | 173 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 816.00 | | 35 524.00 | 1 484 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 142.00 | | 23.00 | 42 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 443.00 | 65 522.00 | | 1 134 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 141.00 | 65 522.00 | | 1 113 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 291.00 | 2 029.00 | 30.00 | 31 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 291.00 | 2 029.00 | 30.00 | 31 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 291.00 | 2 029.00 | 30.00 | 31 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 029.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 373.00 | 239 373.00 | | 239 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 355.00 | 53 881.00 | 163 396.00 | 262 355.00 |
UP Prêts | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
UX Autres créances clients | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VC Groupe et associés | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
VI Groupe et associés | 406 736.00 | 406 736.00 | | 406 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 049.00 | | | 266 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 059.00 | 381 894.00 | 42 165.00 | 424 059.00 |
VW T.V.A. | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 533.00 | 781 059.00 | 163 396.00 | 989 533.00 |