| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
AH Fonds commercial | 167 213.00 | 15 245.00 | 151 968.00 | 167 213.00 |
AP Constructions | 12 022.00 | 6 942.00 | 5 081.00 | 12 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 120.00 | 1 223 886.00 | 178 234.00 | 1 402 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 340.00 | 99 377.00 | 105 963.00 | 205 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 692.00 | | 39 692.00 | 39 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 957.00 | 1 351 506.00 | 485 451.00 | 1 836 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 224.00 | | 379 224.00 | 379 224.00 |
BN En cours de production de biens | 32 869.00 | | 32 869.00 | 32 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 222.00 | | 84 222.00 | 84 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 348.00 | 50 520.00 | 120 829.00 | 171 348.00 |
BZ Autres créances | 481 027.00 | | 481 027.00 | 481 027.00 |
CF Disponibilités | 319 030.00 | | 319 030.00 | 319 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 356.00 | 50 520.00 | 1 430 836.00 | 1 481 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 313.00 | 1 402 026.00 | 1 916 287.00 | 3 318 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 168 079.00 | 134 367.00 | | 168 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 957.00 | 33 711.00 | | 54 957.00 |
DL TOTAL (I) | 366 036.00 | 311 079.00 | | 366 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 442.00 | 411 766.00 | | 416 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 215.00 | 610 037.00 | | 643 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 292.00 | 151 367.00 | | 114 292.00 |
EA Autres dettes | 76 302.00 | 185 587.00 | | 76 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 251.00 | 1 358 758.00 | | 1 550 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 287.00 | 1 669 837.00 | | 1 916 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 251.00 | 1 218 808.00 | | 1 250 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 179.00 | | 482 179.00 | 482 179.00 |
FD Production vendue biens | 2 667 367.00 | 142 812.00 | 2 810 179.00 | 2 667 367.00 |
FG Production vendue services | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 113.00 | 142 812.00 | 3 306 925.00 | 3 164 113.00 |
FM Production stockée | | | -4 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 334 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 357.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 35.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 35.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | 1 285.00 | | 1 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409.00 | 1 285.00 | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 369.00 | -1 250.00 | | -1 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 941.00 | 2 430 830.00 | | 3 343 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 984.00 | 2 397 119.00 | | 3 288 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 957.00 | 33 711.00 | | 54 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 742.00 | | 72 073.00 | 1 779 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 858.00 | 1 836 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 858.00 | 1 623 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 271.00 | | | 173 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 780.00 | | 72 073.00 | 1 566 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 924.00 | 88 440.00 | 14 858.00 | 1 277 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 622.00 | 88 440.00 | 14 858.00 | 1 256 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 163.00 | 7 357.00 | | 43 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 163.00 | 7 357.00 | | 43 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 163.00 | 7 357.00 | | 43 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 357.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 215.00 | 643 215.00 | | 643 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 190.00 | 67 190.00 | | 67 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 302.00 | 76 302.00 | | 76 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
UX Autres créances clients | 112 951.00 | | | 112 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 398.00 | | | 58 398.00 |
VB T. V. A. | 69 846.00 | | | 69 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 416 442.00 | 416 442.00 | | 416 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 099.00 | | | 410 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 704.00 | 666 011.00 | 39 692.00 | 705 704.00 |
VW T.V.A. | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 251.00 | 1 250 251.00 | 300 000.00 | 1 550 251.00 |