| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 830 899.00 | 387 021.00 | 443 878.00 | 830 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 311 573.00 | 2 029 610.00 | 281 963.00 | 2 311 573.00 |
040 Immobilisations financières | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 144 376.00 | 2 416 631.00 | 727 745.00 | 3 144 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400 751.00 | 11 648.00 | 389 103.00 | 400 751.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
072 Créances – Autres | 170 842.00 | | 170 842.00 | 170 842.00 |
084 Disponibilités | 38 979.00 | | 38 979.00 | 38 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 645 354.00 | 11 648.00 | 633 706.00 | 645 354.00 |
110 Total général Actif | 3 789 729.00 | 2 428 279.00 | 1 361 450.00 | 3 789 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 151 286.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 381.00 | |
132 Autres réserves | | | 594 310.00 | |
134 Report à nouveau | | | -731 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -93 414.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 66 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 592 876.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 52 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 411 507.00 | |
172 Autres dettes | | | 300 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 357 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 361 450.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 709 669.00 | 2 392 344.00 | | 2 709 669.00 |
222 Production stockée | 76 817.00 | -29 723.00 | | 76 817.00 |
224 Production immobilisée | 126 120.00 | 179 823.00 | | 126 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 459.00 | 9 012.00 | | 15 459.00 |
230 Autres produits | 32 723.00 | 37 416.00 | | 32 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 960 813.00 | 2 588 946.00 | | 2 960 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 513.00 | 7 599.00 | | 14 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 594 035.00 | 366 053.00 | | 594 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -137.00 | 142 094.00 | | -137.00 |
242 Autres charges externes. | 934 581.00 | 857 626.00 | | 934 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 60 787.00 | 64 203.00 | | 60 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 736 478.00 | 748 399.00 | | 736 478.00 |
252 Charges sociales | 314 486.00 | 299 783.00 | | 314 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 317 852.00 | 313 902.00 | | 317 852.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 512.00 | 4 136.00 | | 7 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 031 987.00 | 2 844 620.00 | | 3 031 987.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 74.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 432.00 | 7 542.00 | | 5 432.00 |
294 Charges financières | 51 879.00 | 40 826.00 | | 51 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 768.00 | 16 106.00 | | 44 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -17 097.00 | -58 525.00 | | -17 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | -93 414.00 | -205 713.00 | | -93 414.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |