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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 289 841.00 | 151 292.00 | 138 548.00 | 289 841.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 435 713.00 | 1 700 534.00 | 2 735 179.00 | 4 435 713.00 |
040 Immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 727 468.00 | 1 851 826.00 | 2 875 642.00 | 4 727 468.00 |
060 Stock marchandises | 669 673.00 | 3 172.00 | 666 501.00 | 669 673.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 479.00 | 13 840.00 | 14 638.00 | 28 479.00 |
072 Créances – Autres | 160 033.00 | | 160 033.00 | 160 033.00 |
084 Disponibilités | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 876 298.00 | 17 012.00 | 859 286.00 | 876 298.00 |
110 Total général Actif | 5 603 766.00 | 1 868 839.00 | 3 734 928.00 | 5 603 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 151 286.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 381.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 590 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -752 081.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 51 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 061 377.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 177 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 598 519.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 582 826.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 290 170.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 2 496 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 734 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 799 053.00 | 3 232 599.00 | | 2 799 053.00 |
222 Production stockée | 22 048.00 | 176 919.00 | | 22 048.00 |
224 Production immobilisée | 55 813.00 | 56 346.00 | | 55 813.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 443.00 | | |
230 Autres produits | 43 168.00 | 55 138.00 | | 43 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 920 082.00 | 3 526 445.00 | | 2 920 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 052.00 | 5 750.00 | | 51 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 698 897.00 | 670 590.00 | | 698 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 548.00 | -28 426.00 | | -21 548.00 |
242 Autres charges externes. | 1 148 680.00 | 1 495 698.00 | | 1 148 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 44 889.00 | 42 014.00 | | 44 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 953 915.00 | 913 040.00 | | 953 915.00 |
252 Charges sociales | 359 685.00 | 360 441.00 | | 359 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333 941.00 | 311 595.00 | | 333 941.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 901.00 | 29 869.00 | | 18 901.00 |
262 Autres charges | 27 708.00 | 30 189.00 | | 27 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 616 120.00 | 3 830 759.00 | | 3 616 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -696 038.00 | -304 314.00 | | -696 038.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 614.00 | 4 563.00 | | 1 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 686.00 | 5 854.00 | | 57 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | -752 081.00 | -305 606.00 | | -752 081.00 |