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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 489 069.00 | 263 154.00 | 225 915.00 | 489 069.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 425 162.00 | 1 488 618.00 | 2 936 544.00 | 4 425 162.00 |
040 Immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 916 145.00 | 1 751 773.00 | 3 164 373.00 | 4 916 145.00 |
060 Stock marchandises | 626 077.00 | 8 686.00 | 617 391.00 | 626 077.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 078.00 | 13 840.00 | 118 237.00 | 132 078.00 |
072 Créances – Autres | 178 491.00 | | 178 491.00 | 178 491.00 |
084 Disponibilités | 105 160.00 | | 105 160.00 | 105 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 089 526.00 | 22 527.00 | 1 067 000.00 | 1 089 526.00 |
110 Total général Actif | 6 005 672.00 | 1 774 299.00 | 4 231 373.00 | 6 005 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 151 286.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 381.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 896 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -305 606.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 51 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 810 132.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 164 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 582 969.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 62 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 420 765.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 122 832.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 67 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 256 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 231 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 232 599.00 | 2 142 068.00 | | 3 232 599.00 |
222 Production stockée | 176 919.00 | 20 810.00 | | 176 919.00 |
224 Production immobilisée | 56 346.00 | 22 192.00 | | 56 346.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 443.00 | 30 000.00 | | 5 443.00 |
230 Autres produits | 55 138.00 | 1 529 221.00 | | 55 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 526 443.00 | 3 744 291.00 | | 3 526 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 750.00 | 10 277.00 | | 5 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 670 590.00 | 473 811.00 | | 670 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28 426.00 | -22 771.00 | | -28 426.00 |
242 Autres charges externes. | 1 495 698.00 | 1 550 754.00 | | 1 495 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42 014.00 | 47 275.00 | | 42 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 913 040.00 | 833 991.00 | | 913 040.00 |
252 Charges sociales | 360 441.00 | 302 584.00 | | 360 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 311 595.00 | 229 253.00 | | 311 595.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 869.00 | 53 802.00 | | 29 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 800 571.00 | 3 478 976.00 | | 3 800 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -274 128.00 | 265 315.00 | | -274 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 563.00 | 13 508.00 | | 4 563.00 |
294 Charges financières | 30 189.00 | 30 416.00 | | 30 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 854.00 | 111 892.00 | | 5 854.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -7 430.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -305 606.00 | 143 945.00 | | -305 606.00 |