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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 686 928.00 | 412 214.00 | 274 714.00 | 686 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 206 700.00 | 1 282 120.00 | 2 924 580.00 | 4 206 700.00 |
040 Immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 895 542.00 | 1 694 334.00 | 3 201 208.00 | 4 895 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 420 731.00 | 984.00 | 419 747.00 | 420 731.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 143.00 | 20 544.00 | 16 599.00 | 37 143.00 |
072 Créances – Autres | 1 127 532.00 | | 1 127 532.00 | 1 127 532.00 |
084 Disponibilités | 529 301.00 | | 529 301.00 | 529 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 213.00 | | 23 213.00 | 23 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 137 922.00 | 21 529.00 | 2 116 393.00 | 2 137 922.00 |
110 Total général Actif | 7 033 464.00 | 1 715 863.00 | 5 317 601.00 | 7 033 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 151 286.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 381.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 752 582.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 945.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 51 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 115 739.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 143 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 249 743.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 867 502.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 869 420.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 43 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 058 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 317 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 142 068.00 | 2 445 110.00 | | 2 142 068.00 |
222 Production stockée | 20 810.00 | 729.00 | | 20 810.00 |
224 Production immobilisée | 22 192.00 | 111 478.00 | | 22 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | 19 130.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 1 529 221.00 | 73 852.00 | | 1 529 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 744 291.00 | 2 650 307.00 | | 3 744 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 277.00 | 10 060.00 | | 10 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 473 811.00 | 394 996.00 | | 473 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 771.00 | 24 329.00 | | -22 771.00 |
242 Autres charges externes. | 1 550 754.00 | 1 039 298.00 | | 1 550 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 47 275.00 | 63 369.00 | | 47 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 833 991.00 | 840 835.00 | | 833 991.00 |
252 Charges sociales | 302 584.00 | 358 883.00 | | 302 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 229 253.00 | 290 137.00 | | 229 253.00 |
256 Dotations aux provisions | 53 802.00 | 28 506.00 | | 53 802.00 |
262 Autres charges | | 300.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 478 976.00 | 3 050 713.00 | | 3 478 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 265 315.00 | -400 406.00 | | 265 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 508.00 | 2 817 907.00 | | 13 508.00 |
294 Charges financières | 30 416.00 | 31 605.00 | | 30 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111 892.00 | 312 839.00 | | 111 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 430.00 | -6 776.00 | | -7 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 143 945.00 | 2 079 833.00 | | 143 945.00 |