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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 482 000.00 | 333 450.00 | 2 148 550.00 | 2 482 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 000.00 | 333 450.00 | 2 148 550.00 | 2 482 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 956.00 | | 400 956.00 | 400 956.00 |
BZ Autres créances | 9 592 757.00 | | 9 592 757.00 | 9 592 757.00 |
CF Disponibilités | 206 381.00 | | 206 381.00 | 206 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 809.00 | | 113 809.00 | 113 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 313 903.00 | | 10 313 903.00 | 10 313 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 795 903.00 | 333 450.00 | 12 462 453.00 | 12 795 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 7 775 745.00 | 7 492 209.00 | | 7 775 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 963.00 | 283 536.00 | | -629 963.00 |
DL TOTAL (I) | 7 186 482.00 | 7 816 445.00 | | 7 186 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 007 051.00 | 1 609 223.00 | | 4 007 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 920.00 | 1 105 399.00 | | 662 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 895.00 | 435 512.00 | | 450 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 650.00 | | |
EA Autres dettes | 155 104.00 | 46 602.00 | | 155 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 275 970.00 | 3 209 386.00 | | 5 275 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 462 453.00 | 11 025 830.00 | | 12 462 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 514 026.00 | | 2 514 026.00 | 2 514 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 026.00 | | 2 514 026.00 | 2 514 026.00 |
FQ Autres produits | | | 8 876 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 390 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 189 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 806 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4 774 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 853 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 296.00 | 87 896.00 | | 119 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 391 005.00 | 11 582 494.00 | | 11 391 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 020 968.00 | 11 298 958.00 | | 12 020 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -629 963.00 | 283 536.00 | | -629 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 000.00 | | 2 000 000.00 | 1 282 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 000.00 | 2 482 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800 000.00 | 2 482 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282 000.00 | | 2 000 000.00 | 1 282 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 250.00 | 198 200.00 | | 135 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 250.00 | 198 200.00 | | 135 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 920.00 | 662 920.00 | | 662 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 104.00 | 155 104.00 | | 155 104.00 |
UX Autres créances clients | 400 956.00 | | | 400 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VC Groupe et associés | 9 514 908.00 | | | 9 514 908.00 |
VI Groupe et associés | 4 007 051.00 | 4 007 051.00 | | 4 007 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
VP Divers | 55 655.00 | | | 55 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 895.00 | 450 895.00 | | 450 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 809.00 | | | 113 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 107 522.00 | 10 107 522.00 | | 10 107 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 275 970.00 | 5 275 970.00 | | 5 275 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |