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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 482 000.00 | 1 326 250.00 | 1 155 750.00 | 2 482 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 000.00 | 1 326 250.00 | 1 155 750.00 | 2 482 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 745.00 | | 638 745.00 | 638 745.00 |
BZ Autres créances | 7 165 827.00 | | 7 165 827.00 | 7 165 827.00 |
CF Disponibilités | 324 778.00 | | 324 778.00 | 324 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 129 350.00 | | 8 129 350.00 | 8 129 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 611 350.00 | 1 326 250.00 | 9 285 100.00 | 10 611 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 7 133 217.00 | 7 111 874.00 | | 7 133 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 193.00 | 21 343.00 | | 543 193.00 |
DL TOTAL (I) | 7 717 110.00 | 7 173 917.00 | | 7 717 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 020.00 | 670 876.00 | | 727 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 369.00 | 608 750.00 | | 10 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 901.00 | 670 043.00 | | 649 901.00 |
EA Autres dettes | 180 700.00 | | | 180 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 990.00 | 1 949 669.00 | | 1 567 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 285 100.00 | 9 123 586.00 | | 9 285 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 727 020.00 | | | 727 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 054 135.00 | | 2 054 135.00 | 2 054 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 135.00 | | 2 054 135.00 | 2 054 135.00 |
FQ Autres produits | | | 1 193 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -711 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 312 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 688.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 688.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 045.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 169.00 | 3 105 805.00 | | 3 248 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 977.00 | 3 084 462.00 | | 2 704 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 193.00 | 21 343.00 | | 543 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 000.00 | | | 2 482 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 482 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 482 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 482 000.00 | | | 2 482 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 050.00 | 248 200.00 | | 1 078 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 050.00 | 248 200.00 | | 1 078 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 114.00 | 277 114.00 | | 277 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 695.00 | 180 695.00 | | 180 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 594.00 | 88 594.00 | | 88 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 700.00 | 180 700.00 | | 180 700.00 |
UX Autres créances clients | 638 745.00 | 638 745.00 | | 638 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VC Groupe et associés | 7 152 472.00 | 7 152 472.00 | | 7 152 472.00 |
VI Groupe et associés | 727 020.00 | 727 020.00 | | 727 020.00 |
VP Divers | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 804 572.00 | 7 804 572.00 | | 7 804 572.00 |
VW T.V.A. | 93 216.00 | 93 216.00 | | 93 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 990.00 | 1 567 990.00 | | 1 567 990.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |