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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 482 000.00 | 581 650.00 | 1 900 350.00 | 2 482 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 000.00 | 581 650.00 | 1 900 350.00 | 2 482 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 563.00 | | 506 563.00 | 506 563.00 |
BZ Autres créances | 9 071 538.00 | | 9 071 538.00 | 9 071 538.00 |
CF Disponibilités | 439 548.00 | | 439 548.00 | 439 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 017 649.00 | | 10 017 649.00 | 10 017 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 499 649.00 | 581 650.00 | 11 917 999.00 | 12 499 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 7 145 782.00 | 7 775 745.00 | | 7 145 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 541.00 | -629 963.00 | | 627 541.00 |
DL TOTAL (I) | 7 814 023.00 | 7 186 482.00 | | 7 814 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 062 152.00 | 4 007 051.00 | | 3 062 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 690.00 | 662 920.00 | | 514 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 445.00 | 450 895.00 | | 526 445.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 155 104.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 103 977.00 | 5 275 970.00 | | 4 103 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 917 999.00 | 12 462 453.00 | | 11 917 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 990 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 990 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 711 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 701 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 927 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4 758 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 523 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 177 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487 502.00 | | | 487 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 502.00 | | | 487 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487 502.00 | | | -487 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 678.00 | 119 296.00 | | 63 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 702 187.00 | 11 391 005.00 | | 9 702 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 074 647.00 | 12 020 968.00 | | 9 074 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 541.00 | -629 963.00 | | 627 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 000.00 | | | 2 482 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 482 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 482 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 482 000.00 | | | 2 482 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 450.00 | 248 200.00 | | 333 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 450.00 | 248 200.00 | | 333 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 690.00 | 514 690.00 | | 514 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UX Autres créances clients | 506 563.00 | 506 563.00 | | 506 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VC Groupe et associés | 9 024 998.00 | 9 024 998.00 | | 9 024 998.00 |
VI Groupe et associés | 3 062 152.00 | 3 062 152.00 | | 3 062 152.00 |
VP Divers | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526 445.00 | 526 445.00 | | 526 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 578 101.00 | 9 578 101.00 | | 9 578 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 103 977.00 | 4 103 977.00 | | 4 103 977.00 |