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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 482 000.00 | 829 850.00 | 1 652 150.00 | 2 482 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 000.00 | 829 850.00 | 1 652 150.00 | 2 482 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 712.00 | | 485 712.00 | 485 712.00 |
BZ Autres créances | 7 343 240.00 | | 7 343 240.00 | 7 343 240.00 |
CF Disponibilités | 113 605.00 | | 113 605.00 | 113 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 942 558.00 | | 7 942 558.00 | 7 942 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 424 558.00 | 829 850.00 | 9 594 708.00 | 10 424 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 7 773 323.00 | 7 145 782.00 | | 7 773 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -661 448.00 | 627 541.00 | | -661 448.00 |
DL TOTAL (I) | 7 152 574.00 | 7 814 023.00 | | 7 152 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 698.00 | 3 062 152.00 | | 1 043 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 004.00 | 514 690.00 | | 636 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 600.00 | 526 445.00 | | 566 600.00 |
EA Autres dettes | 195 831.00 | 689.00 | | 195 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 134.00 | 4 103 977.00 | | 2 442 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 594 708.00 | 11 917 999.00 | | 9 594 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 043 698.00 | | | 1 043 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 312 575.00 | | 3 312 575.00 | 3 312 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 312 575.00 | | 3 312 575.00 | 3 312 575.00 |
FQ Autres produits | | | 5 635 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 947 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 064 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5 006 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 535 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 641.00 | 487 502.00 | | 31 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 641.00 | 487 502.00 | | 31 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 313.00 | -487 502.00 | | -24 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 426.00 | 63 678.00 | | 50 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 955 850.00 | 9 702 187.00 | | 8 955 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 617 299.00 | 9 074 647.00 | | 9 617 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -661 448.00 | 627 541.00 | | -661 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 482 000.00 | | | 2 482 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 200.00 | | 829 850.00 | 248 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 828 953.00 | 7 828 953.00 | | 7 828 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 650.00 | 248 200.00 | | 581 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 650.00 | 248 200.00 | | 581 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 004.00 | 636 004.00 | | 636 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 167.00 | 214 167.00 | | 214 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 842.00 | 239 842.00 | | 239 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 594.00 | 88 594.00 | | 88 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 831.00 | 195 831.00 | | 195 831.00 |
UX Autres créances clients | 485 712.00 | 485 712.00 | | 485 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VC Groupe et associés | 7 271 573.00 | 7 271 573.00 | | 7 271 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 043 698.00 | 1 043 698.00 | | 1 043 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
VP Divers | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 828 953.00 | 7 828 953.00 | | 7 828 953.00 |
VW T.V.A. | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 134.00 | 2 442 134.00 | | 2 442 134.00 |