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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 843.00 | 7 307.00 | 536.00 | 7 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 171.00 | 148 368.00 | 8 803.00 | 157 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 466.00 | 156 590.00 | 204 876.00 | 361 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 633.00 | 16 899.00 | 67 734.00 | 84 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 968.00 | 1 157.00 | 129 811.00 | 130 968.00 |
BZ Autres créances | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CF Disponibilités | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 568.00 | 18 056.00 | 231 512.00 | 249 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 034.00 | 174 646.00 | 436 388.00 | 611 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
CU Autres participations | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 262 202.00 | 238 559.00 | | 262 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 051.00 | 23 644.00 | | 36 051.00 |
DL TOTAL (I) | 315 023.00 | 278 971.00 | | 315 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 213.00 | 24 057.00 | | 8 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 282.00 | 6 742.00 | | 4 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 283.00 | 22 893.00 | | 18 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 412.00 | 49 924.00 | | 40 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 174.00 | 39 964.00 | | 50 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 365.00 | 143 581.00 | | 121 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 388.00 | 422 553.00 | | 436 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 271.00 | 135 903.00 | | 120 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 360.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 611.00 | | 855.00 | 360 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 915.00 | | | 170 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 429.00 | | 585.00 | 164 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 267.00 | | 270.00 | 25 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 456.00 | 7 135.00 | | 149 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 541.00 | 7 135.00 | | 148 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 448.00 | | 1 549.00 | 18 448.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 157.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 448.00 | 1 157.00 | 1 549.00 | 18 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 448.00 | 1 157.00 | 1 549.00 | 18 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 157.00 | 1 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
UX Autres créances clients | 129 695.00 | | | 129 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 678.00 | 6 585.00 | 1 093.00 | 7 678.00 |
VI Groupe et associés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 217.00 | 144 072.00 | 20 145.00 | 164 217.00 |
VW T.V.A. | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 082.00 | 101 988.00 | 1 093.00 | 103 082.00 |