| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 153.00 | 7 619.00 | 3 534.00 | 11 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 419.00 | 130 926.00 | 22 493.00 | 153 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 419.00 | 139 460.00 | 221 959.00 | 361 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 860.00 | 15 566.00 | 74 295.00 | 89 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 404.00 | 1 157.00 | 139 248.00 | 140 404.00 |
BZ Autres créances | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
CF Disponibilités | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 247 773.00 | 16 722.00 | 231 051.00 | 247 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 192.00 | 156 182.00 | 453 010.00 | 609 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
CU Autres participations | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 298 254.00 | 262 202.00 | | 298 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 765.00 | 36 051.00 | | 8 765.00 |
DL TOTAL (I) | 323 788.00 | 315 023.00 | | 323 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 278.00 | 8 213.00 | | 22 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 4 282.00 | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 131.00 | 18 283.00 | | 40 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 953.00 | 40 412.00 | | 26 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 779.00 | 50 174.00 | | 39 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 222.00 | 121 365.00 | | 129 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 010.00 | 436 388.00 | | 453 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 222.00 | 120 271.00 | | 129 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 466.00 | | 25 775.00 | 361 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 823.00 | 361 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 823.00 | 164 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 915.00 | | | 170 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 014.00 | | 25 381.00 | 165 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 537.00 | | 394.00 | 25 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 590.00 | 8 692.00 | 25 823.00 | 156 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 675.00 | 8 692.00 | 25 823.00 | 155 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 899.00 | | 1 333.00 | 16 899.00 |
6T Sur comptes clients | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 056.00 | | 1 333.00 | 18 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 056.00 | | 1 333.00 | 18 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
UX Autres créances clients | 139 132.00 | 139 132.00 | | 139 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 140.00 | | | 95 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 195.00 | | | 81 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 389.00 | 177 389.00 | | 177 389.00 |
VW T.V.A. | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 091.00 | 89 091.00 | | 89 091.00 |