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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 328.00 | 8 568.00 | 1 760.00 | 10 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 004.00 | 145 655.00 | 10 350.00 | 156 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 977.00 | 155 137.00 | 210 840.00 | 365 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 107.00 | 15 740.00 | 74 367.00 | 90 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 328.00 | | 276 328.00 | 276 328.00 |
BZ Autres créances | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CF Disponibilités | 111 389.00 | | 111 389.00 | 111 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 478 459.00 | 15 740.00 | 462 719.00 | 478 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 437.00 | 170 878.00 | 673 559.00 | 844 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
CU Autres participations | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 319 871.00 | 318 536.00 | | 319 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 392.00 | 1 335.00 | | 15 392.00 |
DL TOTAL (I) | 352 033.00 | 336 641.00 | | 352 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 241.00 | 121 917.00 | | 112 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 907.00 | 9 866.00 | | 4 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 555.00 | 90 325.00 | | 90 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 395.00 | 11 077.00 | | 8 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 428.00 | 71 376.00 | | 98 428.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 526.00 | 311 562.00 | | 321 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 559.00 | 648 202.00 | | 673 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 203.00 | 303 844.00 | | 236 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 288.00 | | 3 179.00 | 364 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 365 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 166 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 915.00 | | | 170 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 158.00 | | 665.00 | 167 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 216.00 | | 2 514.00 | 26 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 536.00 | 8 024.00 | 1 422.00 | 148 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 621.00 | 8 024.00 | 1 422.00 | 147 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 897.00 | | 1 157.00 | 16 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
UX Autres créances clients | 276 328.00 | 276 328.00 | | 276 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 905.00 | 26 582.00 | 85 323.00 | 111 905.00 |
VI Groupe et associés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 572.00 | | | 91 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 486.00 | 298 486.00 | | 298 486.00 |
VW T.V.A. | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 971.00 | 145 648.00 | 85 323.00 | 230 971.00 |