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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 153.00 | 8 398.00 | 2 755.00 | 11 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 004.00 | 130 614.00 | 25 391.00 | 156 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 145.00 | 139 927.00 | 224 218.00 | 364 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 950.00 | 15 518.00 | 73 432.00 | 88 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 525.00 | 1 157.00 | 225 368.00 | 226 525.00 |
BZ Autres créances | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CF Disponibilités | 41 856.00 | | 41 856.00 | 41 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 977.00 | 16 675.00 | 348 302.00 | 364 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 122.00 | 156 602.00 | 572 520.00 | 729 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
CU Autres participations | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 307 018.00 | 298 254.00 | | 307 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 518.00 | 8 765.00 | | 11 518.00 |
DL TOTAL (I) | 335 305.00 | 323 788.00 | | 335 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 351.00 | 22 278.00 | | 26 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 718.00 | 81.00 | | 6 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 012.00 | 40 131.00 | | 98 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 399.00 | 26 953.00 | | 49 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 394.00 | 39 779.00 | | 49 394.00 |
EA Autres dettes | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 215.00 | 129 222.00 | | 237 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 520.00 | 453 010.00 | | 572 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 944.00 | 129 222.00 | | 226 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 419.00 | | 11 254.00 | 361 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 528.00 | 364 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 528.00 | 167 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 915.00 | | | 170 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 573.00 | | 11 114.00 | 164 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 931.00 | | 141.00 | 25 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 460.00 | 8 995.00 | 8 528.00 | 139 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 545.00 | 8 995.00 | 8 528.00 | 138 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 566.00 | | 47.00 | 15 566.00 |
6T Sur comptes clients | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 722.00 | | 47.00 | 16 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 722.00 | | 47.00 | 16 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 399.00 | 49 399.00 | | 49 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
UX Autres créances clients | 225 253.00 | 225 253.00 | | 225 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 729.00 | 9 458.00 | 8 697.00 | 19 729.00 |
VI Groupe et associés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 888.00 | | | 72 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 439.00 | | | 68 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 835.00 | 254 835.00 | | 254 835.00 |
VW T.V.A. | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 203.00 | 128 932.00 | 8 697.00 | 139 203.00 |