| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 5 534.00 | 4 166.00 | 9 700.00 |
AN Terrains | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
AP Constructions | 384 323.00 | 264 509.00 | 119 814.00 | 384 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 110 444.00 | 1 628 003.00 | 482 441.00 | 2 110 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 588.00 | 47 385.00 | 4 203.00 | 51 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 288.00 | 1 957 663.00 | 610 625.00 | 2 568 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 834 074.00 | 757 615.00 | 1 076 459.00 | 1 834 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 668 997.00 | 144 539.00 | 524 458.00 | 668 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 217 981.00 | | 2 217 981.00 | 2 217 981.00 |
BZ Autres créances | 256 043.00 | | 256 043.00 | 256 043.00 |
CF Disponibilités | 65 010.00 | | 65 010.00 | 65 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 051 950.00 | 902 154.00 | 4 149 796.00 | 5 051 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 620 238.00 | 2 859 817.00 | 4 760 421.00 | 7 620 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 839 301.00 | | | 1 839 301.00 |
DH Report à nouveau | 507 799.00 | | | 507 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 805.00 | | | 315 805.00 |
DK Provisions réglementées | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 431.00 | | | 2 680 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 201.00 | | | 332 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995.00 | | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 835.00 | | | 1 312 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 327.00 | | | 170 327.00 |
EA Autres dettes | 144 650.00 | | | 144 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 863.00 | | | 118 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 872.00 | | | 2 079 872.00 |
ED (V) | 118.00 | | | 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 760 421.00 | | | 4 760 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 207.00 | | | 1 850 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 166.00 | 2 622.00 | 177 789.00 | 175 166.00 |
FD Production vendue biens | 2 469 739.00 | 2 314 304.00 | 4 784 043.00 | 2 469 739.00 |
FG Production vendue services | 324 607.00 | 181 908.00 | 506 515.00 | 324 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 969 512.00 | 2 498 835.00 | 5 468 346.00 | 2 969 512.00 |
FM Production stockée | | | 170 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 646 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 951 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -769 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 902 154.00 | |
GE Autres charges | | | 19 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 230 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 868.00 | | | 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 469.00 | | | 96 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 648 932.00 | | | 5 648 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 333 127.00 | | | 5 333 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 805.00 | | | 315 805.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 282.00 | | | 64 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 071.00 | | 156 806.00 | 2 535 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 588.00 | 2 568 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 588.00 | 2 558 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525 371.00 | | 156 806.00 | 2 525 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 217.00 | 139 034.00 | 123 588.00 | 1 942 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 774.00 | 760.00 | | 4 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 444.00 | 138 274.00 | 123 588.00 | 1 937 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 894.00 | | 868.00 | 1 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 902 154.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 902 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 894.00 | 902 154.00 | 868.00 | 1 894.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 868.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 835.00 | 1 312 835.00 | | 1 312 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 297.00 | 66 297.00 | | 66 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 052.00 | 87 052.00 | | 87 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 650.00 | 144 650.00 | | 144 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 863.00 | 118 863.00 | | 118 863.00 |
UX Autres créances clients | 2 217 981.00 | | | 2 217 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 191 044.00 | | | 191 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 869.00 | 102 199.00 | 228 670.00 | 330 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 115.00 | | | 91 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 156.00 | | | 46 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 377.00 | 2 480 377.00 | | 2 480 377.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 877.00 | 1 850 207.00 | 228 670.00 | 2 078 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |