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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 236.00 | 12 366.00 | 3 870.00 | 16 236.00 |
AN Terrains | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
AP Constructions | 395 526.00 | 324 650.00 | 70 877.00 | 395 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 346 830.00 | 2 036 100.00 | 310 730.00 | 2 346 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 172.00 | 63 058.00 | 8 114.00 | 71 172.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 841 997.00 | 2 448 408.00 | 393 590.00 | 2 841 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 081 598.00 | 998 124.00 | 1 083 474.00 | 2 081 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 131 522.00 | 303 759.00 | 827 763.00 | 1 131 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 499.00 | 443.00 | 1 668 056.00 | 1 668 499.00 |
BZ Autres créances | 84 149.00 | | 84 149.00 | 84 149.00 |
CF Disponibilités | 528 836.00 | | 528 836.00 | 528 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 494 796.00 | 1 302 326.00 | 4 192 471.00 | 5 494 796.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 336 793.00 | 3 750 733.00 | 4 586 060.00 | 8 336 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 589 301.00 | 2 489 301.00 | | 2 589 301.00 |
DH Report à nouveau | 706 903.00 | 666 720.00 | | 706 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 462.00 | 140 183.00 | | 95 462.00 |
DK Provisions réglementées | | 97.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 408 167.00 | 3 312 801.00 | | 3 408 167.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 255.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 255.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 615.00 | 206 491.00 | | 106 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 530.00 | 983 938.00 | | 607 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 206.00 | 146 031.00 | | 139 206.00 |
EA Autres dettes | 11 244.00 | 19 999.00 | | 11 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 335.00 | | | 272 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 071.00 | 1 356 459.00 | | 1 144 071.00 |
ED (V) | 33 822.00 | | | 33 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 586 060.00 | 4 690 516.00 | | 4 586 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
FD Production vendue biens | 1 666 721.00 | 1 267 188.00 | 2 933 910.00 | 1 666 721.00 |
FG Production vendue services | 413 652.00 | 89 808.00 | 503 460.00 | 413 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 079.00 | 1 356 996.00 | 3 450 075.00 | 2 093 079.00 |
FM Production stockée | | | 214 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 689 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 301 883.00 | |
GE Autres charges | | | 12 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 563 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97.00 | 305.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 305.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 305.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 192.00 | 33 071.00 | | 37 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 698 805.00 | 5 997 822.00 | | 4 698 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 603 342.00 | 5 857 639.00 | | 4 603 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 462.00 | 140 183.00 | | 95 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807 321.00 | | 37 677.00 | 2 807 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 2 841 997.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 2 825 761.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 791 085.00 | | 37 677.00 | 2 791 085.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 342 847.00 | 105 560.00 | | 2 342 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 299.00 | 2 067.00 | | 10 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 332 548.00 | 103 493.00 | | 2 332 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 997 610.00 | 1 301 883.00 | 997 610.00 | 997 610.00 |
6T Sur comptes clients | 443.00 | | | 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998 053.00 | 1 301 883.00 | 997 610.00 | 998 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019 405.00 | 1 301 883.00 | 1 018 963.00 | 1 019 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 301 883.00 | 1 009 610.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 530.00 | 607 530.00 | | 607 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 232.00 | 68 232.00 | | 68 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 704.00 | 63 704.00 | | 63 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 335.00 | 272 335.00 | | 272 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 908.00 | 1 667 908.00 | | 1 667 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
VB T. V. A. | 59 905.00 | 59 905.00 | | 59 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 615.00 | 69 268.00 | 37 347.00 | 106 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 840.00 | 1 752 250.00 | 590.00 | 1 752 840.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 930.00 | 1 099 584.00 | 37 347.00 | 1 136 930.00 |